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 金元惠理成长动力混合(620002) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.079
累计净值:1.299
日 涨 幅:0.37%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-09-03基金经理:贾丽杰 投资风格:标准混合型
最新份额:0.48亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-291.07901.29900.37%
2020-05-281.07501.2950-0.74%
2020-05-271.08301.3030-1.90%
2020-05-261.10401.32402.51%
2020-05-251.07701.2970-1.82%
2020-05-221.09701.3170-1.88%
2020-05-211.11801.3380-2.19%
2020-05-201.14301.3630-1.89%
2020-05-191.16501.38502.73%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-01 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600276恒瑞医药5.83%1.93%
002271东方雨虹5.13%1.19%
002475立讯精密5.05%7.69%
600183生益科技4.74%6.38%
002384东山精密4.72%9.99%
002916深南电路4.69%4.05%
300308中际旭创4.29%2.88%
600196复星医药4.00%1.76%
601398工商银行3.89%0.78%
600216浙江医药3.74%2.48%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-291.07901.29900.37%
2020-05-281.07501.2950-0.74%
2020-05-271.08301.3030-1.90%
2020-05-261.10401.32402.51%
2020-05-251.07701.2970-1.82%
2020-05-221.09701.3170-1.88%
2020-05-211.11801.3380-2.19%
2020-05-201.14301.3630-1.89%
2020-05-191.16501.38502.73%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理成长动力混合-1.64%-1.55%-9.56%3.06%18.96%-3.05%
同类型排名3572/35963419/35293301/33602694/31911557/29442920/3254
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600276恒瑞医药5.83%测评
2002271东方雨虹5.13%测评
3002475立讯精密5.05%测评
4600183生益科技4.74%测评
5002384东山精密4.72%测评
6002916深南电路4.69%测评
7300308中际旭创4.29%测评
8600196复星医药4.00%测评
9601398工商银行3.89%测评
10600216浙江医药3.74%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.58亿份未公布
2018-12-310.18亿份未公布
2018-09-300.18亿份未公布
2018-06-300.18亿份未公布
2018-03-310.18亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.58亿净资产:0.56亿
资产类型市值占总值比例
股票0.43亿0.74%
债券0.10亿0.16%
现金0.05亿0.09%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业96.46万1.73
采矿业1.42万0.03
制造业2822.41万50.66
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和49.97万0.90
金融业723.58万12.99
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名贾丽杰任职时间2018-03-26
贾丽杰女士,清华大学理学硕士。具有基金从业资格。曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司投资经理,东兴证券投资有限公司投资经理,渤海人寿保险股份有限公司投资经理。2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年3月26日起任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月26日起任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日起任金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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