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 金元惠理成长动力混合(620002) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.004
累计净值:1.224
日 涨 幅:1.41%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-09-03基金经理:贾丽杰 投资风格:标准混合型
最新份额:0.18亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.00401.22401.41%
2019-08-220.99001.21000.20%
2019-08-210.98801.20800.71%
2019-08-200.98101.2010-0.20%
2019-08-190.98301.20302.29%
2019-08-160.96101.18100.21%
2019-08-150.95901.17900.52%
2019-08-140.95401.17400.63%
2019-08-130.94801.1680-1.04%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-08-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000507珠海港9.22%-0.89%
601066中信建投6.67%-1.11%
601318中国平安5.77%2.17%
002371北方华创5.14%-0.10%
601228广州港5.09%-1.53%
600999招商证券5.07%-0.30%
601398工商银行5.06%0.56%
000429粤高速A5.03%-0.90%
600030中信证券4.98%-0.31%
601688华泰证券4.97%-0.60%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.00401.22401.41%
2019-08-220.99001.21000.20%
2019-08-210.98801.20800.71%
2019-08-200.98101.2010-0.20%
2019-08-190.98301.20302.29%
2019-08-160.96101.18100.21%
2019-08-150.95901.17900.52%
2019-08-140.95401.17400.63%
2019-08-130.94801.1680-1.04%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理成长动力混合4.47%6.58%13.19%14.87%15.80%34.40%
同类型排名116/2830455/2814630/2731723/2616847/2485506/2567
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.96%2.40%8.23%10.25%13.26%33.90%
混合型基金2.01%3.26%10.34%10.69%13.22%21.77%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.36%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000507珠海港9.22%测评
2601066中信建投6.67%测评
3601318中国平安5.77%测评
4002371北方华创5.14%测评
5601228广州港5.09%测评
6600999招商证券5.07%测评
7601398工商银行5.06%测评
8000429粤高速A5.03%测评
9600030中信证券4.98%测评
10601688华泰证券4.97%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.18亿份未公布
2018-09-300.18亿份未公布
2018-06-300.18亿份未公布
2018-03-310.18亿份未公布
2017-12-310.18亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.15亿净资产:0.15亿
资产类型市值占总值比例
股票0.07亿46.28%
债券0.05亿30.07%
现金0.03亿22.99%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.66%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业169.57万12.82
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业99.08万7.49
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业711.70万53.82
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名贾丽杰任职时间2018-03-26
贾丽杰女士,清华大学理学硕士。具有基金从业资格。曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司投资经理,东兴证券投资有限公司投资经理,渤海人寿保险股份有限公司投资经理。2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年3月26日起任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月26日起任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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