安信企业价值优选混合A
(004393)公募权益主动型混合型
2.0327
0.32%+0.0080
单位净值 [2026-08-18]
2.4367
累计净值 [2026-08-18]
2.5101
+0.59%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：2.79%
- 最近一季：-1.92%
- 最近半年：-5.38%
- 今年以来：-1.88%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：23.74%
- 最近三年：22.44%
- 成立以来：150.35%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.0327 | 2.4367 | +0.32% |
| 2026-08-17 | 2.0262 | 2.4302 | +0.28% |
| 2026-08-14 | 2.0205 | 2.4245 | -0.14% |
| 2026-08-13 | 2.0233 | 2.4273 | -0.53% |
| 2026-08-12 | 2.0341 | 2.4381 | -0.36% |
| 2026-08-11 | 2.0414 | 2.4454 | -0.43% |
| 2026-08-10 | 2.0503 | 2.4543 | +1.20% |
| 2026-08-07 | 2.0259 | 2.4299 | -0.30% |
| 2026-08-06 | 2.0319 | 2.4359 | -0.17% |
| 2026-08-05 | 2.0353 | 2.4393 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信企业价值优选混合A | -0.43% | 2.79% | -1.92% | -5.38% | 0.21% | -1.88% |
| 同类型排名 | 6163/10193 | 5106/10193 | 4005/10193 | 4817/10193 | 4935/10193 | 4971/10193 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
