华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
(015504)公募混合型
1.5509
-0.53%-0.0082
单位净值 [2026-04-20]
1.5509
累计净值 [2026-04-20]
1.5427
-0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：-4.15%
- 最近半年：8.20%
- 今年以来：3.93%
- 最近一年：35.81%
- 最近两年：80.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.09%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：林瑶,朱熠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.5509 | 1.5509 | -0.53% |
| 2026-04-17 | 1.5591 | 1.5591 | -0.53% |
| 2026-04-16 | 1.5674 | 1.5674 | +1.14% |
| 2026-04-15 | 1.5498 | 1.5498 | +0.26% |
| 2026-04-14 | 1.5458 | 1.5458 | +1.03% |
| 2026-04-13 | 1.5300 | 1.5300 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.5286 | 1.5286 | +0.69% |
| 2026-04-09 | 1.5182 | 1.5182 | -0.31% |
| 2026-04-08 | 1.5229 | 1.5229 | +3.18% |
| 2026-04-07 | 1.4759 | 1.4759 | +0.59% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 1.37% | 3.37% | -4.15% | 8.20% | 35.81% | 3.93% |
| 同类型排名 | 4561/9844 | 4262/9844 | 6030/9844 | 3269/9844 | 2973/9844 | 3885/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.82% | 6.25% | 2.19% | 11.26% | 40.37% | 7.28% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.11% | 5.75% | 1.15% | 9.90% | 42.23% | 6.48% |
| 债券型 | 0.30% | 0.69% | 0.70% | 1.82% | 3.57% | 1.25% |
| FOF | 2.58% | 3.97% | -0.06% | 7.38% | 35.59% | 3.58% |
| QDII | 3.55% | 4.51% | -6.35% | -9.12% | 11.33% | -2.96% |
| ETF | 2.91% | 4.97% | 0.28% | 8.59% | 40.42% | 5.59% |
基金经理
更多
朱熠 上任时间：2023-05-05
朱熠先生:经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员等。华夏基金管理有限公司机构权益投资部总监,投资经理。2021年2月22日担任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
林瑶 上任时间：2025-06-25
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