鑫元聚鑫收益增强债A
(000896)公募债券型
1.0477
0.56%+0.0058
单位净值 [2021-01-22]
1.1077
累计净值 [2021-01-22]
净值估算 [2021-01-22 ]
- 最近一月：2.15%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：13.22%
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2014-12-02
- 基金经理：王美芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | 1.0477 | 1.1077 | 0.56% |
| 2021-01-21 | 1.0419 | 1.1019 | 0.20% |
| 2021-01-20 | 1.0398 | 1.0998 | 0.22% |
| 2021-01-19 | 1.0375 | 1.0975 | -0.56% |
| 2021-01-18 | 1.0433 | 1.1033 | 0.65% |
| 2021-01-15 | 1.0366 | 1.0966 | -0.30% |
| 2021-01-14 | 1.0397 | 1.0997 | -1.11% |
| 2021-01-13 | 1.0514 | 1.1114 | 0.42% |
| 2021-01-12 | 1.0470 | 1.1070 | 0.21% |
| 2021-01-11 | 1.0448 | 1.1048 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元聚鑫收益增强债A | 1.07% | 2.15% | 2.74% | 1.19% | 0.60% | 0.04% |
| 同类型排名 | 227/2622 | 382/2622 | 371/2622 | 1523/2622 | 2006/2622 | 2464/2622 |
| 上证指数 | 1.55% | 5.87% | 8.91% | 7.12% | 18.65% | 4.27% |
| 深证成指 | 2.99% | 9.80% | 15.24% | 15.16% | 41.70% | 7.26% |
| 沪深300 | 1.73% | 10.27% | 16.11% | 17.93% | 35.26% | 6.79% |
| 股票型 | 4.58% | 12.39% | 17.13% | 16.06% | 41.65% | 5.87% |
| 混合型 | 3.89% | 10.69% | 16.21% | 15.49% | 38.15% | 4.89% |
| 债券型 | 0.26% | 1.17% | 1.56% | 1.64% | 3.80% | 0.54% |
| QDII | 3.99% | 11.98% | 15.05% | 9.01% | 7.55% | 6.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 1.57% | 0.38% | -0.67% | 6.13% | 0.85% |
| ETF | 2.43% | 8.92% | 11.40% | 9.41% | 23.87% | 3.73% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.22% | 0.60% | 0.93% | 2.01% | 0.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.15亿份 | 286 |
| 2020-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.07亿份 | 303 |
| 2019-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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王美芹 上任时间：2016-08-05
王美芹，硕士，1997年7月至2001年9月，任职于中国人寿保险公司河南省分公司，2002年3月至2005年12月，担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管，2007年2月至2015年6月，先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务，2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理。2016年8月5日起任鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月5日起任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金（2018 展开∨ 收起∧
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