易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
鑫元聚鑫收益增强债券A(000896) 数据日期:2019-12-06
| 最新净值: | 1.022 |
| 累计净值: | 1.082 |
| 日 涨 幅: | -0.04% |
| 基金公司: | 鑫元基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2014-12-02 | 基金经理: | 王美芹 | 投资风格: | 激进债券型基金(封闭) |
| 最新份额: | 0.12亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-06 | 1.0218 | 1.0818 | -0.04% |
| 2019-12-05 | 1.0222 | 1.0822 | 0.03% |
| 2019-12-04 | 1.0219 | 1.0819 | 0.05% |
| 2019-12-03 | 1.0214 | 1.0814 | 0.04% |
| 2019-12-02 | 1.0210 | 1.0810 | -0.15% |
| 2019-11-29 | 1.0225 | 1.0825 | -0.23% |
| 2019-11-28 | 1.0249 | 1.0849 | 0.05% |
| 2019-11-27 | 1.0244 | 1.0844 | 0.06% |
| 2019-11-26 | 1.0238 | 1.0838 | 0.08% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-12-06 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002607 | 中公教育 | 5.98% | 2.17% |
| 603259 | 药明康德 | 1.01% | 1.74% |
| 002250 | 联化科技 | 0.64% | -0.07% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-06 | 1.0218 | 1.0818 | -0.04% |
| 2019-12-05 | 1.0222 | 1.0822 | 0.03% |
| 2019-12-04 | 1.0219 | 1.0819 | 0.05% |
| 2019-12-03 | 1.0214 | 1.0814 | 0.04% |
| 2019-12-02 | 1.0210 | 1.0810 | -0.15% |
| 2019-11-29 | 1.0225 | 1.0825 | -0.23% |
| 2019-11-28 | 1.0249 | 1.0849 | 0.05% |
| 2019-11-27 | 1.0244 | 1.0844 | 0.06% |
| 2019-11-26 | 1.0238 | 1.0838 | 0.08% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 鑫元聚鑫收益增强债券A | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 同类型排名 | 1336/1842 | 1346/1805 | 1300/1741 | 1181/1605 | 960/1389 | 1007/1433 |
| 上证指数 | 1.39% | -2.66% | -2.47% | 0.19% | 9.90% | 16.77% |
| 深证成指 | 3.09% | -0.60% | 0.97% | 12.93% | 24.60% | 36.45% |
| 沪深300 | 1.93% | -2.51% | -0.58% | 8.42% | 20.00% | 29.62% |
| 股票型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 混合型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.19亿 | 净资产: | 0.17亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.01亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.17亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 11.09万 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 王美芹 | 任职时间 | 2016-08-05 |
| 王美芹，硕士，1997年7月至2001年9月，任职于中国人寿保险公司河南省分公司，2002年3月至2005年12月，担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管，2007年2月至2015年6月，先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务，2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理。2016年8月5日起任鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月5日起任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金（2018年4月11日起转型为鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金）基金经理。2017年12月14日起任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年10月25日起任鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年01月25日起任鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理。2019年2月12日起任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年5月17日起任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。自2019年08月26日起任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-11-29 | 鑫元基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下39只公募基金基金合同等相 |
| 2019-11-29 | 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) |
| 2019-11-29 | 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金托管协议 |
| 2019-11-29 | 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) |
| 2019-11-29 | 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金基金合同 |
| 2019-10-24 | 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-10-24 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 |
| 2019-08-30 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2019-08-24 | 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-08-24 | 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金2019年半年度报告 |