鑫元聚鑫收益增强A
(000896)公募债券型
1.1051
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.2191
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：13.02%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：22.65%
- 成立日期：2014-12-02
- 基金经理：徐文祥 陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.060000 | 2015-05-29 |