鑫元聚鑫收益增强A
(000896)公募债券型
1.1034
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-23]
1.1634
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:-0.64%
- 最近一季:5.78%
- 最近半年:7.62%
- 今年以来:5.74%
- 最近一年:7.59%
- 最近两年:7.53%
- 最近三年:6.63%
- 成立以来:16.60%
- 成立日期:2014-12-02
- 基金经理:曹建华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.56亿元
- 投资风格:激进债券型基金(封闭)
- 管理公司:鑫元
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |