长安鑫瑞科技6个月定开混合C
(011900)公募混合型
0.5693
-0.19%-0.0011
单位净值 [2024-04-25]
0.5693
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-2.25%
- 最近一季：6.69%
- 最近半年：-1.90%
- 今年以来：-3.36%
- 最近一年：-24.25%
- 最近两年：-16.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：-43.07%
- 成立日期：2021-06-03
- 基金经理：徐小勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.5693 | 0.5693 | -0.19% |
| 2024-04-24 | 0.5704 | 0.5704 | 1.08% |
| 2024-04-23 | 0.5643 | 0.5643 | -1.45% |
| 2024-04-22 | 0.5726 | 0.5726 | -2.60% |
| 2024-04-19 | 0.5879 | 0.5879 | -0.54% |
| 2024-04-18 | 0.5911 | 0.5911 | 0.60% |
| 2024-04-17 | 0.5876 | 0.5876 | 3.23% |
| 2024-04-16 | 0.5692 | 0.5692 | -2.88% |
| 2024-04-15 | 0.5861 | 0.5861 | 1.49% |
| 2024-04-12 | 0.5775 | 0.5775 | 0.68% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | -0.86% | -4.98% | 9.04% | -0.21% | -23.07% | -4.21% |
| 同类型排名 | 6671/7917 | 6221/7917 | 1775/7917 | 4263/7917 | 6285/7917 | 5133/7917 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐小勇 上任时间：2021-06-03
徐小勇先生:硕士研究生学历。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任长安基金管理有限公司总经理助理、投资总监。2018年12月24日至2019年12月30日担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月1 展开∨ 收起∧
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