国金国鑫发起C
(009762)公募混合型
1.0766
-0.03%-0.0006
单位净值 [2026-06-17]
2.0130
累计净值 [2026-06-17]
1.9760
+0.07%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-2.16%
- 最近一季：-7.19%
- 最近半年：-8.39%
- 今年以来：-8.29%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：13.38%
- 最近三年：-8.61%
- 成立以来：4.96%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：王小刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0597 | 1.9961 | -1.57% |
| 2026-06-17 | 1.0766 | 2.0130 | -0.03% |
| 2026-06-16 | 1.0769 | 2.0133 | -0.31% |
| 2026-06-15 | 1.0802 | 2.0166 | +0.27% |
| 2026-06-12 | 1.0773 | 2.0137 | +1.85% |
| 2026-06-11 | 1.0577 | 1.9941 | -0.25% |
| 2026-06-10 | 1.0603 | 1.9967 | +1.14% |
| 2026-06-09 | 1.0484 | 1.9848 | +0.24% |
| 2026-06-08 | 1.0459 | 1.9823 | -0.93% |
| 2026-06-05 | 1.0557 | 1.9921 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金国鑫发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 5624/9847 | 5612/9847 | 7189/9847 | 7544/9847 | 5982/9847 | 7485/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
王小刚 上任时间：2022-12-28
王小刚先生:中国,硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月21日加入国金基金管理有限公司,现任主动权益投资部基金经理。2022年12月28日担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月12日担任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧