国金国鑫发起C
(009762)公募混合型
1.1492
0.65%+0.0074
单位净值 [2025-10-21]
2.0856
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.83%
- 最近一季：9.93%
- 最近半年：14.38%
- 今年以来：12.12%
- 最近一年：9.72%
- 最近两年：26.93%
- 最近三年：27.80%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：王小刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.190000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.311900 | 2022-06-20 |
| 3 | 0.434500 | 2020-12-24 |