国金国鑫发起C
(009762)公募混合型
1.0766
-0.03%-0.0006
单位净值 [2026-06-17]
2.0130
累计净值 [2026-06-17]
1.9760
+0.07%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：-6.32%
- 最近半年：-6.75%
- 今年以来：-6.83%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：16.24%
- 最近三年：-7.15%
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：王小刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.31 | 2022-06-20 |
| 3 | 0.43 | 2020-12-24 |