国金国鑫发起C
(009762)公募混合型
1.0766
-0.03%-0.0006
单位净值 [2026-06-17]
2.0130
累计净值 [2026-06-17]
1.9760
+0.07%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-2.16%
- 最近一季：-7.19%
- 最近半年：-8.39%
- 今年以来：-8.29%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：13.38%
- 最近三年：-8.61%
- 成立以来：4.96%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：王小刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 5.56% | 4.14 | 406.13 | 0.00% | 新增 |
| 2 | 600285 | 羚锐制药 | 5.35% | 17.48 | 390.68 | 0.03% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 603565 | 中谷物流 | 5.25% | 33.44 | 383.56 | 0.02% | -2.47 (-7.39%) |
| 4 | 601600 | 中国铝业 | 4.81% | 30.78 | 350.85 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4.80% | 2.13 | 350.73 | 0.00% | -0.03 (-1.41%) |
| 6 | 000807 | 云铝股份 | 4.56% | 10.75 | 333.25 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 002468 | 申通快递 | 4.26% | 20.97 | 310.78 | 0.01% | 新增 |
| 8 | 603345 | 安井食品 | 3.68% | 2.88 | 268.59 | 0.01% | -2.30 (-79.86%) |
| 9 | 002352 | 顺丰控股 | 3.66% | 7.03 | 267.42 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 300453 | 三鑫医疗 | 3.08% | 22.81 | 224.91 | 0.06% | 新增 |