嘉实价值成长混合
(007895)公募混合型
0.9664
-0.54%-0.0052
单位净值 [2024-05-13]
0.9664
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:5.24%
- 最近一季:13.20%
- 最近半年:0.47%
- 今年以来:7.03%
- 最近一年:-10.77%
- 最近两年:-20.34%
- 最近三年:-44.79%
- 成立以来:-3.36%
- 成立日期:2019-09-10
- 基金经理:洪流
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-13 | 0.9664 | 0.9664 | -0.54% |
2024-05-10 | 0.9716 | 0.9716 | 0.57% |
2024-05-09 | 0.9661 | 0.9661 | 1.31% |
2024-05-08 | 0.9536 | 0.9536 | -0.38% |
2024-05-07 | 0.9572 | 0.9572 | 0.17% |
2024-05-06 | 0.9556 | 0.9556 | 2.07% |
2024-04-30 | 0.9362 | 0.9362 | 0.13% |
2024-04-29 | 0.9350 | 0.9350 | 0.20% |
2024-04-26 | 0.9331 | 0.9331 | 2.26% |
2024-04-25 | 0.9125 | 0.9125 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实价值成长混合 | 3.19% | 6.28% | 13.17% | -0.66% | -12.36% | 7.00% |
同类型排名 | 943/7287 | 1040/7287 | 1677/7287 | 4632/7287 | 5547/7287 | 1435/7287 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 6.20亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.49亿份 | 19807 |
2023-03-31 | 6.38亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 8.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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洪流 上任时间:2019-09-10
洪流先生:上海财经大学金融学硕士。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任上海GARP投资策略组投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实价值成长混合2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
2024-01-19 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-27 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
2023-08-29 | 嘉实价值成长混合2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
2023-07-11 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-07-11 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司嘉实价值成长混合型证券投资基金托管协议 |