嘉实价值成长混合
(007895)公募混合型
1.2655
2.06%+0.0260
单位净值 [2025-10-21]
1.2655
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：23.91%
- 最近半年：44.12%
- 今年以来：40.67%
- 最近一年：33.63%
- 最近两年：34.03%
- 最近三年：5.43%
- 成立以来：26.55%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2655 | 1.2655 | 2.06% |
| 2025-10-20 | 1.2400 | 1.2400 | 2.01% |
| 2025-10-17 | 1.2156 | 1.2156 | -3.85% |
| 2025-10-16 | 1.2643 | 1.2643 | -0.10% |
| 2025-10-15 | 1.2656 | 1.2656 | 2.59% |
| 2025-10-14 | 1.2337 | 1.2337 | -3.42% |
| 2025-10-13 | 1.2774 | 1.2774 | -1.50% |
| 2025-10-10 | 1.2969 | 1.2969 | -3.91% |
| 2025-10-09 | 1.3497 | 1.3497 | 0.38% |
| 2025-09-30 | 1.3446 | 1.3446 | 1.48% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值成长混合 | 2.58% | 1.53% | 23.91% | 44.12% | 33.63% | 40.67% |
| 同类型排名 | 1636/8657 | 2043/8657 | 1499/8657 | 992/8657 | 2064/8657 | 1633/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.11亿份 | 17351 |
基金经理
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刘杰 上任时间：2024-12-27
刘杰先生:中国,硕士研究生。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任投资经理、基金经理。2021年5月27日起担任嘉实先进制造股票基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新) |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年02月28日更新) |
| 2025-02-26 | 关于嘉实价值成长混合基金经理变更的公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |