嘉实价值成长混合
(007895)公募混合型
0.9533
-0.90%-0.0086
单位净值 [2024-05-22]
0.9533
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：4.83%
- 最近一季：7.41%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：-13.02%
- 最近两年：-24.02%
- 最近三年：-47.16%
- 成立以来：-4.67%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：洪流
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 0.9533 | 0.9533 | -0.90% |
| 2024-05-21 | 0.9620 | 0.9620 | -1.32% |
| 2024-05-20 | 0.9749 | 0.9749 | 0.80% |
| 2024-05-17 | 0.9672 | 0.9672 | 0.77% |
| 2024-05-16 | 0.9598 | 0.9598 | 0.08% |
| 2024-05-15 | 0.9590 | 0.9590 | -0.14% |
| 2024-05-14 | 0.9603 | 0.9603 | -0.63% |
| 2024-05-13 | 0.9664 | 0.9664 | -0.54% |
| 2024-05-10 | 0.9716 | 0.9716 | 0.57% |
| 2024-05-09 | 0.9661 | 0.9661 | 1.31% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值成长混合 | -0.45% | 4.99% | 13.30% | 0.83% | -10.81% | 7.12% |
| 同类型排名 | 6084/8771 | 2212/8771 | 1860/8771 | 3935/8771 | 6014/8771 | 1537/8771 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.49亿份 | 19807 |
| 2023-03-31 | 6.38亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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洪流 上任时间：2019-09-10
洪流先生:上海财经大学金融学硕士。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任上海GARP投资策略组投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实价值成长混合2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实价值成长混合2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-07-11 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司嘉实价值成长混合型证券投资基金托管协议 |