嘉实价值成长混合
(007895)公募混合型
1.5541
-0.14%-0.0022
单位净值 [2026-06-18]
1.5541
累计净值 [2026-06-18]
1.5628
+0.41%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：17.11%
- 最近半年：27.28%
- 今年以来：23.98%
- 最近一年：66.18%
- 最近两年：70.05%
- 最近三年：38.41%
- 成立以来：55.41%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5541 | 1.5541 | -0.14% |
| 2026-06-17 | 1.5563 | 1.5563 | +1.74% |
| 2026-06-16 | 1.5297 | 1.5297 | +0.66% |
| 2026-06-15 | 1.5197 | 1.5197 | +3.21% |
| 2026-06-12 | 1.4724 | 1.4724 | +1.18% |
| 2026-06-11 | 1.4552 | 1.4552 | +0.01% |
| 2026-06-10 | 1.4551 | 1.4551 | -2.09% |
| 2026-06-09 | 1.4862 | 1.4862 | +2.86% |
| 2026-06-08 | 1.4449 | 1.4449 | -2.33% |
| 2026-06-05 | 1.4794 | 1.4794 | -2.94% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值成长混合 | 6.80% | 2.70% | 17.11% | 27.28% | 66.18% | 23.98% |
| 同类型排名 | 2797/9847 | 2826/9847 | 2164/9847 | 2057/9847 | 1705/9847 | 1995/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘杰 上任时间：2024-12-27
刘杰先生:中国,硕士研究生。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任投资经理、基金经理。2021年5月27日起担任嘉实先进制造股票基金基金经理。 展开∨ 收起∧