嘉实价值成长混合
(007895)公募混合型
0.9409
0.87%+0.0082
单位净值 [2024-06-06]
0.9409
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：4.65%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：-11.63%
- 最近两年：-28.08%
- 最近三年：-49.39%
- 成立以来：-5.91%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：洪流
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实价值成长混合2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实价值成长混合2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-07-11 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司嘉实价值成长混合型证券投资基金托管协议 |