嘉实价值成长混合
(007895)公募混合型
0.9533
-0.90%-0.0086
单位净值 [2024-05-22]
0.9533
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:4.83%
- 最近一季:7.41%
- 最近半年:0.12%
- 今年以来:5.58%
- 最近一年:-13.02%
- 最近两年:-24.02%
- 最近三年:-47.16%
- 成立以来:-4.67%
- 成立日期:2019-09-10
- 基金经理:洪流
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |