易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国联安大宗商品ETF(510170) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 2.511 |
| 累计净值: | 0.779 |
| 日 涨 幅: | -1.37% |
| 基金公司: | 国联安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-11-26 | 基金经理: | 黄欣 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 4.02亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 2.5110 | 0.7790 | -1.37% |
| 2012-05-22 | 2.5460 | 0.7900 | 0.95% |
| 2012-05-21 | 2.5220 | 0.7820 | 1.16% |
| 2012-05-18 | 2.4930 | 0.7730 | -1.19% |
| 2012-05-17 | 2.5230 | 0.7830 | 1.61% |
| 2012-05-16 | 2.4830 | 0.7700 | -1.08% |
| 2012-05-15 | 2.5100 | 0.7790 | -0.55% |
| 2012-05-14 | 2.5240 | 0.7830 | -1.60% |
| 2012-05-11 | 2.5650 | 0.7960 | -1.04% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600111 | 包钢稀土 | 8.08% | -3.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.74% | -1.45% |
| 601088 | 中国神华 | 4.59% | -1.26% |
| 600028 | 中国石化 | 4.43% | -0.29% |
| 601857 | 中国石油 | 4.39% | 0.42% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.18% | -2.18% |
| 601699 | 潞安环能 | 4.05% | -1.02% |
| 600348 | 阳泉煤业 | 3.71% | -1.95% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.60% | -2.14% |
| 600362 | 江西铜业 | 3.55% | -1.12% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 2.5110 | 0.7790 | -1.37% |
| 2012-05-22 | 2.5460 | 0.7900 | 0.95% |
| 2012-05-21 | 2.5220 | 0.7820 | 1.16% |
| 2012-05-18 | 2.4930 | 0.7730 | -1.19% |
| 2012-05-17 | 2.5230 | 0.7830 | 1.61% |
| 2012-05-16 | 2.4830 | 0.7700 | -1.08% |
| 2012-05-15 | 2.5100 | 0.7790 | -0.55% |
| 2012-05-14 | 2.5240 | 0.7830 | -1.60% |
| 2012-05-11 | 2.5650 | 0.7960 | -1.04% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国联安大宗商品ETF | 1.43% | 1.56% | 2.04% | 0.79% | -16.74% | 20.55% |
| 同类型排名 | 19/521 | 79/520 | 153/487 | 128/459 | 278/395 | 8/476 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.46亿 | 净资产: | 9.45亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 9.42亿 | 99.68% | 99.57% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.04亿 | 0.41% | 0.41% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.00亿 | 0.02% | 0.02% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 2251.91万 | 2.38 |
| 采掘业 | 58117.70万 | 61.48 |
| 制造业 | 33859.90万 | 35.82 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 黄欣 | 任职时间 | 2010-10-27 |
| 伦敦经济学院会计金融专业硕士，2003年10 月加入国联安基金管理有限公司任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理。2010年5月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2012-05-12 | 国联安基金管理有限公司关于网上直销平台开通"天天盈"第三方支付业务的公告 |
| 2012-05-12 | 国联安基金管理有限公司关于网上直销平台开通"均线定投"及"量化定投"业务的公告 |
| 2012-05-12 | 国联安基金管理有限公司关于网上直销平台开通汇款交易业务的公告 |
| 2012-04-21 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-29 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-01-19 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2012-01-09 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2012-01-07 | 国联安基金管理有限公司关于基金网上直销业务新增通联支付支持银行卡并实施费率优惠的公告 |
| 2011-10-26 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-09-09 | 国联安基金管理有限公司关于增加上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
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