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 国联安商品ETF(510170) 数据日期:2017-06-23
  
最新净值:1.734
累计净值:0.538
日 涨 幅:0.81%
基金公司:国联安基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2010-11-26基金经理:黄欣 投资风格:股票型
最新份额:0.84亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-231.73400.53800.81%
2017-06-221.72000.5340-0.69%
2017-06-211.73200.53700.23%
2017-06-201.72800.53600.17%
2017-06-191.72500.53500.64%
2017-06-161.71400.53200.35%
2017-06-151.70800.53000.18%
2017-06-141.70500.52900.18%
2017-06-131.70200.52801.73%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-06-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601088中国神华5.65%--
600028中国石化5.32%0.67%
601857中国石油5.13%0.65%
601899紫金矿业4.81%0.30%
601600中国铝业4.55%0.23%
600309万华化学4.39%3.72%
600547山东黄金3.96%-0.65%
600111北方稀土3.93%0.36%
600489中金黄金3.01%-1.09%
600157永泰能源2.93%-0.85%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-231.73400.53800.81%
2017-06-221.72000.5340-0.69%
2017-06-211.73200.53700.23%
2017-06-201.72800.53600.17%
2017-06-191.72500.53500.64%
2017-06-161.71400.53200.35%
2017-06-151.70800.53000.18%
2017-06-141.70500.52900.18%
2017-06-131.70200.52801.73%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联安商品ETF1.58%3.90%-4.47%-1.65%9.41%0.29%
同类型排名522/522518/518499/499474/474452/452477/477
上证指数-0.31%1.88%-3.46%0.36%9.38%1.45%
深证成指0.45%2.98%-2.97%-0.44%1.34%0.89%
沪深3001.81%5.54%3.66%7.58%15.65%8.54%
股票型基金0.60%3.69%17.54%0.40%5.77%1.10%
混合型基金0.48%1.84%0.13%2.30%2.87%2.45%
保本型基金0.21%0.60%0.67%1.48%1.53%1.09%
债券型基金0.27%0.88%0.39%0.81%0.60%0.40%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601088中国神华5.65%测评
2600028中国石化5.32%测评
3601857中国石油5.13%测评
4601899紫金矿业4.81%测评
5601600中国铝业4.55%测评
6600309万华化学4.39%测评
7600547山东黄金3.96%测评
8600111北方稀土3.93%测评
9600489中金黄金3.01%测评
10600157永泰能源2.93%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-310.84亿份未公布
2016-12-310.86亿份未公布
2016-09-300.87亿份未公布
2016-06-300.88亿份未公布
2016-03-310.89亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.49亿净资产:1.49亿
资产类型市值占总值比例
股票1.48亿99.39%
债券0.00亿0.00%
现金0.01亿0.61%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业180.77万1.21
采矿业7840.06万52.59
制造业6454.38万43.30
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业223.58万1.50
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名黄欣任职时间2010-11-26
黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
 基金公司测评
国联安基金管理有限公司    http://www.gtja-allianz.com

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