易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国联安商品ETF(510170) 数据日期:2018-05-25
| 最新净值: | 1.871 |
| 累计净值: | 0.580 |
| 日 涨 幅: | -1.06% |
| 基金公司: | 国联安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-11-26 | 基金经理: | 黄欣 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 0.65亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-05-25 | 1.8710 | 0.5800 | -1.06% |
| 2018-05-24 | 1.8910 | 0.5870 | -0.32% |
| 2018-05-23 | 1.8970 | 0.5880 | -2.67% |
| 2018-05-22 | 1.9490 | 0.6050 | -0.26% |
| 2018-05-21 | 1.9540 | 0.6060 | 0.21% |
| 2018-05-18 | 1.9500 | 0.6050 | 1.83% |
| 2018-05-17 | 1.9150 | 0.5940 | 0.00% |
| 2018-05-16 | 1.9150 | 0.5940 | -1.08% |
| 2018-05-15 | 1.9360 | 0.6010 | 0.36% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-25 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600309 | 万华化学 | 7.06% | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.21% | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 4.87% | -1.45% |
| 603799 | 华友钴业 | 4.85% | -5.12% |
| 601088 | 中国神华 | 4.76% | 0.64% |
| 600028 | 中国石化 | 4.04% | -0.57% |
| 600516 | 方大炭素 | 3.93% | -5.89% |
| 600111 | 北方稀土 | 3.91% | -1.94% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.10% | -2.96% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.09% | 0.25% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-05-25 | 1.8710 | 0.5800 | -1.06% |
| 2018-05-24 | 1.8910 | 0.5870 | -0.32% |
| 2018-05-23 | 1.8970 | 0.5880 | -2.67% |
| 2018-05-22 | 1.9490 | 0.6050 | -0.26% |
| 2018-05-21 | 1.9540 | 0.6060 | 0.21% |
| 2018-05-18 | 1.9500 | 0.6050 | 1.83% |
| 2018-05-17 | 1.9150 | 0.5940 | 0.00% |
| 2018-05-16 | 1.9150 | 0.5940 | -1.08% |
| 2018-05-15 | 1.9360 | 0.6010 | 0.36% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国联安商品ETF | 1.21% | 0.05% | -3.36% | -6.77% | 16.63% | -6.40% |
| 同类型排名 | 213/213 | 208/208 | 197/197 | 179/179 | 148/148 | 186/186 |
| 上证指数 | -1.63% | 0.34% | -4.54% | -6.39% | 2.46% | -4.91% |
| 深证成指 | -2.06% | -1.03% | -2.01% | -6.44% | 6.48% | -5.24% |
| 沪深300 | -2.21% | -0.73% | -6.28% | -7.04% | 11.42% | -5.20% |
| 股票型基金 | -0.61% | 2.01% | 2.27% | -0.16% | 12.79% | 0.16% |
| 混合型基金 | -0.28% | 1.55% | 1.38% | 1.95% | 11.06% | 1.28% |
| 保本型基金 | -0.05% | 0.26% | 0.97% | 1.60% | 3.65% | 1.47% |
| 债券型基金 | -0.21% | -0.34% | 0.91% | 1.90% | 3.60% | 1.69% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.27亿 | 净资产: | 1.27亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 1.27亿 | 99.60% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.01亿 | 0.40% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 127.19万 | 1.00 |
| 采矿业 | 6109.40万 | 48.23 |
| 制造业 | 6299.85万 | 49.74 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 黄欣 | 任职时间 | 2010-11-26 |
| 黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士，于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理，2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理，2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-05-12 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持上海莱士股票估值调整的公告 |
| 2018-04-21 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 |
| 2018-04-20 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-03-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2018-03-27 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-02-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持台海核电、康得新股票估值调整的公告 |
| 2018-02-03 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持东山精密、兆易创新股票估值调整的公告 |
| 2018-01-20 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-10 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持万华化学股票估值调整的公告 |
| 2018-01-09 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |