宝盈国家安全沪港深股票C
(013613)公募股票型
1.1771
-0.58%-0.0069
单位净值 [2024-05-07]
1.1771
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：21.50%
- 最近半年：-2.80%
- 今年以来：-3.14%
- 最近一年：-3.12%
- 最近两年：-3.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.68%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1771 | 1.1771 | -0.58% |
| 2024-05-06 | 1.1840 | 1.1840 | 0.58% |
| 2024-04-30 | 1.1772 | 1.1772 | -0.73% |
| 2024-04-29 | 1.1859 | 1.1859 | 2.07% |
| 2024-04-26 | 1.1619 | 1.1619 | 3.33% |
| 2024-04-25 | 1.1245 | 1.1245 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.1247 | 1.1247 | 2.79% |
| 2024-04-23 | 1.0942 | 1.0942 | 0.44% |
| 2024-04-22 | 1.0894 | 1.0894 | -1.37% |
| 2024-04-19 | 1.1045 | 1.1045 | -1.81% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈国家安全沪港深股票C | -0.16% | 3.91% | 24.27% | -1.73% | -2.55% | -2.57% |
| 同类型排名 | 2671/3037 | 762/3037 | 194/3037 | 1669/3037 | 965/3037 | 2149/3037 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 宝盈基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-24 | 宝盈基金管理有限公司宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-24 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（宝盈国家安全沪港深股票C份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-25 | 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-25 | 宝盈基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-25 | 宝盈基金管理有限公司宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-25 | 宝盈基金管理有限公司宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-25 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（宝盈国家安全沪港深股票C份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-21 | 宝盈基金管理有限公司关于新增银泰证券有限责任公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |