宝盈国家安全沪港深股票C
(013613)公募股票型
1.1413
0.30%+0.0034
单位净值 [2024-05-17]
1.1413
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:13.96%
- 最近半年:-10.58%
- 今年以来:-6.08%
- 最近一年:-6.03%
- 最近两年:-11.64%
- 最近三年:---
- 成立以来:-33.75%
- 成立日期:2021-09-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.29亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 35930.82 | 82.17% | 95.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 892.88 | 2.04% | 2.38% |
科学研究和技术服务业 | 665.26 | 1.52% | 1.77% |
批发和零售业 | 27.49 | 0.06% | 0.07% |
卫生和社会工作 | 26.22 | 0.06% | 0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 | 23.11 | 0.05% | 0.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.01% | 0.01% |
建筑业 | 3.29 | 0.01% | 0.01% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 46002.64 | 76.83% | 93.37% |
建筑业 | 1841.57 | 3.08% | 3.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1287.52 | 2.15% | 2.61% |
批发和零售业 | 40.95 | 0.07% | 0.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.06% | 0.07% |
科学研究和技术服务业 | 24.67 | 0.04% | 0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 | 14.12 | 0.02% | 0.03% |
卫生和社会工作 | 11.17 | 0.02% | 0.02% |
采矿业 | 10.37 | 0.02% | 0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.00% |