上银国企红利混合发起式C
(020187)公募混合型
1.0148
0.69%+0.0070
单位净值 [2024-06-07]
1.0148
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.48%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0148 | 1.0148 | 0.69% |
| 2024-06-06 | 1.0078 | 1.0078 | 0.34% |
| 2024-06-05 | 1.0044 | 1.0044 | -0.55% |
| 2024-06-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.52% |
| 2024-06-03 | 1.0048 | 1.0048 | -0.14% |
| 2024-05-31 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% |
| 2024-05-30 | 1.0058 | 1.0058 | -0.67% |
| 2024-05-29 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0122 | 1.0122 | -0.25% |
| 2024-05-27 | 1.0147 | 1.0147 | 1.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银国企红利混合发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-06 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安证券为销售机构的公告 |
| 2024-06-03 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构的公告 |
| 2024-05-17 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-17 | 上银基金管理有限公司关于上银国企红利混合型发起式证券投资基金新增江海证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-08 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-06 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-05 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-04 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
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| 2024-03-05 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-01-25 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告 |
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| 2024-01-23 | 上银基金管理有限公司关于上银国企红利混合型发起式证券投资基金调整募集期的公告 |
| 2024-01-11 | 上银基金管理有限公司上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-11 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-11 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-01-11 | 上银基金管理有限公司上银国企红利混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-01-11 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-01-11 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |