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 上银新兴价值成长股票(000520) 数据日期:2019-04-19
  
最新净值:1.192
累计净值:1.897
日 涨 幅:1.10%
基金公司:上银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-05-06基金经理:赵治烨 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.95亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-04-191.19201.89701.10%
2019-04-181.17901.88400.00%
2019-04-171.17901.88400.00%
2019-04-161.17901.88402.52%
2019-04-151.15001.8550-0.17%
2019-04-121.15201.8570-0.60%
2019-04-111.15901.8640-2.44%
2019-04-101.18801.89300.34%
2019-04-091.18401.88900.42%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-04-19 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台9.09%0.74%
600036招商银行8.73%1.41%
000333美的集团7.71%3.11%
600570恒生电子5.16%2.20%
601318中国平安5.03%3.20%
603816顾家家居4.76%0.97%
000786北新建材4.69%-1.48%
601012隆基股份4.48%0.16%
600009上海机场4.20%3.89%
300059东方财富3.90%1.96%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-04-191.19201.89701.10%
2019-04-181.17901.88400.00%
2019-04-171.17901.88400.00%
2019-04-161.17901.88402.52%
2019-04-151.15001.8550-0.17%
2019-04-121.15201.8570-0.60%
2019-04-111.15901.8640-2.44%
2019-04-101.18801.89300.34%
2019-04-091.18401.88900.42%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银新兴价值成长股票1.73%5.27%27.32%34.13%15.36%37.41%
同类型排名678/678660/660634/634614/614573/573631/631
上证指数2.57%5.90%25.94%31.41%5.79%31.09%
深证成指2.80%6.21%37.39%44.82%-0.72%43.87%
沪深3003.32%7.22%30.01%35.21%9.37%36.81%
股票型基金2.15%5.23%27.97%32.69%2.39%33.74%
混合型基金1.41%3.09%18.04%19.81%4.42%21.04%
保本型基金0.04%0.24%1.40%2.51%3.18%2.07%
债券型基金-0.01%0.46%1.97%4.03%4.54%2.89%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台9.09%测评
2600036招商银行8.73%测评
3000333美的集团7.71%测评
4600570恒生电子5.16%测评
5601318中国平安5.03%测评
6603816顾家家居4.76%测评
7000786北新建材4.69%测评
8601012隆基股份4.48%测评
9600009上海机场4.20%测评
10300059东方财富3.90%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.95亿份未公布
2018-09-301.95亿份未公布
2018-06-301.93亿份未公布
2018-03-311.93亿份未公布
2017-12-311.95亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.68亿净资产:1.67亿
资产类型市值占总值比例
股票1.37亿81.54%
债券0.16亿9.46%
现金0.15亿8.96%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.04%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业162.80万0.97
采矿业0.00万0.00
制造业7795.92万46.58
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和703.53万4.20
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1819.69万10.87
金融业2982.62万17.82
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名赵治烨任职时间2015-05-13
赵治烨,大学本科学士,具有基金从业资格,证券从业年限3.5年,证券投资管理从业年限3.5年。2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金管理有限公司,担任投资研究部总监助理职务。2015年5月13日至2015年6月26日任上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金经理。2015年6月26日至今任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年3月9日起任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
上银基金管理有限公司    http://www.boscam.com.cn

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