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 上银新兴价值成长股票(000520) 数据日期:2020-06-01
  
最新净值:1.372
累计净值:2.077
日 涨 幅:2.31%
基金公司:上银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-05-06基金经理:赵治烨 投资风格:灵活配置型
最新份额:2.62亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-011.37202.07702.31%
2020-05-291.34102.04600.30%
2020-05-281.33702.04200.22%
2020-05-271.33402.03900.60%
2020-05-261.32602.03101.38%
2020-05-251.30802.01300.46%
2020-05-221.30202.0070-2.18%
2020-05-211.33102.0360-0.22%
2020-05-201.33402.0390-0.45%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-02 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安9.85%2.94%
600519贵州茅台9.80%-0.62%
000333美的集团8.08%-0.22%
600036招商银行7.54%0.63%
000786北新建材4.61%-2.69%
601398工商银行3.98%0.58%
600009上海机场3.57%-0.59%
002304洋河股份3.11%-1.95%
603816顾家家居2.90%0.17%
002677浙江美大2.65%0.54%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-011.37202.07702.31%
2020-05-291.34102.04600.30%
2020-05-281.33702.04200.22%
2020-05-271.33402.03900.60%
2020-05-261.32602.03101.38%
2020-05-251.30802.01300.46%
2020-05-221.30202.0070-2.18%
2020-05-211.33102.0360-0.22%
2020-05-201.33402.0390-0.45%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银新兴价值成长股票3.00%4.52%6.09%6.26%21.58%-0.07%
同类型排名650/3596874/3529627/33602075/31911413/29442665/3254
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安9.85%测评
2600519贵州茅台9.80%测评
3000333美的集团8.08%测评
4600036招商银行7.54%测评
5000786北新建材4.61%测评
6601398工商银行3.98%测评
7600009上海机场3.57%测评
8002304洋河股份3.11%测评
9603816顾家家居2.90%测评
10002677浙江美大2.65%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.35亿份未公布
2018-12-311.95亿份未公布
2018-09-301.95亿份未公布
2018-06-301.93亿份未公布
2018-03-311.93亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.75亿净资产:2.74亿
资产类型市值占总值比例
股票2.06亿0.75%
债券0.26亿0.09%
现金0.43亿0.16%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业17.19万0.06
制造业9773.59万35.67
电力、热力、燃气505.05万1.84
建筑业0.00万0.00
批发和零售业594.91万2.17
交通运输、仓储和976.88万3.57
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3.96万0.01
金融业7460.43万27.23
房地产业706.35万2.58
 基金经理测评
姓名赵治烨任职时间2015-05-13
赵治烨,大学本科学士,具有基金从业资格,2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金管理有限公司,担任投资研究部总监助理职务。2015年5月13日至2015年6月26日任上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金经理。2015年6月26日至今任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年3月9日起任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月15日起任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年01月21日起任上银鑫卓混合型证券投资基金基金经理。自2020年5月8日起任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
上银基金管理有限公司    http://www.boscam.com.cn

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