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 上银新兴价值成长股票(000520) 数据日期:2018-10-19
  
最新净值:0.902
累计净值:1.607
日 涨 幅:2.62%
基金公司:上银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-05-06基金经理:赵治烨 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.93亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-190.90201.60702.62%
2018-10-180.87901.5840-1.79%
2018-10-170.89501.60000.34%
2018-10-160.89201.5970-0.45%
2018-10-150.89601.6010-1.10%
2018-10-120.90601.61101.00%
2018-10-110.89701.6020-3.76%
2018-10-100.93201.6370-0.53%
2018-10-090.93701.6420-0.32%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台9.56%3.72%
000333美的集团9.22%--
600036招商银行8.14%4.70%
002304洋河股份7.85%5.88%
603816顾家家居5.64%3.97%
000002万科A5.03%4.71%
600566济川药业4.77%7.33%
600009上海机场4.45%5.24%
601318中国平安4.43%5.08%
000786北新建材4.30%2.18%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-190.90201.60702.62%
2018-10-180.87901.5840-1.79%
2018-10-170.89501.60000.34%
2018-10-160.89201.5970-0.45%
2018-10-150.89601.6010-1.10%
2018-10-120.90601.61101.00%
2018-10-110.89701.6020-3.76%
2018-10-100.93201.6370-0.53%
2018-10-090.93701.6420-0.32%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银新兴价值成长股票-2.01%-5.99%-13.74%-13.99%-17.32%-20.09%
同类型排名1036/10361034/10341021/1021989/989917/917950/950
上证指数-1.09%-3.95%-8.50%-17.47%-24.58%-22.75%
深证成指-1.71%-7.46%-19.66%-29.58%-34.52%-33.00%
沪深3000.51%-2.32%-8.64%-16.76%-20.52%-22.11%
股票型基金-0.65%-6.31%-12.16%-20.29%-23.84%-23.41%
混合型基金-1.01%-5.42%-11.41%-15.49%-16.59%-17.33%
保本型基金-0.14%-0.31%-0.23%0.06%1.82%1.33%
债券型基金-0.00%0.12%0.54%1.25%1.98%2.17%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台9.56%测评
2000333美的集团9.22%测评
3600036招商银行8.14%测评
4002304洋河股份7.85%测评
5603816顾家家居5.64%测评
6000002万科A5.03%测评
7600566济川药业4.77%测评
8600009上海机场4.45%测评
9601318中国平安4.43%测评
10000786北新建材4.30%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-301.93亿份未公布
2018-03-311.93亿份未公布
2017-12-311.95亿份未公布
2017-09-301.57亿份未公布
2017-06-301.67亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.03亿净资产:1.98亿
资产类型市值占总值比例
股票1.60亿78.86%
债券0.04亿2.04%
现金0.39亿19.06%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.04%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业8734.94万44.08
电力、热力、燃气264.01万1.33
建筑业0.00万0.00
批发和零售业423.01万2.13
交通运输、仓储和882.13万4.45
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业4291.66万21.66
房地产业996.30万5.03
 基金经理测评
姓名赵治烨任职时间2015-05-13
赵治烨先生:2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金管理有限公司,担任投资研究部总监助理职务。2015年5月13日起担任上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
上银基金管理有限公司    http://www.boscam.com.cn

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