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 上银新兴价值成长股票(000520) 数据日期:2019-10-16
  
最新净值:1.277
累计净值:1.982
日 涨 幅:0.08%
基金公司:上银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-05-06基金经理:赵治烨 投资风格:灵活配置型
最新份额:2.35亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-161.27701.98200.08%
2019-10-151.27601.9810-0.08%
2019-10-141.27701.98200.87%
2019-10-111.26601.97101.28%
2019-10-101.25001.95500.24%
2019-10-091.24701.95200.08%
2019-10-081.24601.95100.48%
2019-09-301.24001.9450-0.48%
2019-09-271.24601.9510-0.24%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安9.85%1.26%
600519贵州茅台9.80%1.14%
000333美的集团8.08%-0.82%
600036招商银行7.54%0.52%
000786北新建材4.61%-0.25%
601398工商银行3.98%-0.17%
600009上海机场3.57%2.79%
002304洋河股份3.11%0.70%
603816顾家家居2.90%-0.27%
002677浙江美大2.65%-4.64%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-161.27701.98200.08%
2019-10-151.27601.9810-0.08%
2019-10-141.27701.98200.87%
2019-10-111.26601.97101.28%
2019-10-101.25001.95500.24%
2019-10-091.24701.95200.08%
2019-10-081.24601.95100.48%
2019-09-301.24001.9450-0.48%
2019-09-271.24601.9510-0.24%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银新兴价值成长股票2.10%0.56%8.67%9.23%41.14%47.55%
同类型排名971/2497952/2488848/2453532/2341329/2193258/2246
上证指数2.36%-1.56%2.14%-8.27%9.18%19.24%
深证成指2.33%-2.96%5.71%-7.38%20.69%33.52%
沪深3002.55%-1.18%3.51%-4.24%19.28%29.93%
股票型基金2.26%-0.61%6.82%1.17%28.39%31.22%
混合型基金1.71%0.33%7.57%4.90%23.67%25.45%
保本型基金1.37%0.27%4.70%4.36%10.96%11.19%
债券型基金0.20%0.05%1.58%2.03%6.59%5.01%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安9.85%测评
2600519贵州茅台9.80%测评
3000333美的集团8.08%测评
4600036招商银行7.54%测评
5000786北新建材4.61%测评
6601398工商银行3.98%测评
7600009上海机场3.57%测评
8002304洋河股份3.11%测评
9603816顾家家居2.90%测评
10002677浙江美大2.65%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.35亿份未公布
2018-12-311.95亿份未公布
2018-09-301.95亿份未公布
2018-06-301.93亿份未公布
2018-03-311.93亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.75亿净资产:2.74亿
资产类型市值占总值比例
股票2.06亿0.00%
债券0.26亿0.00%
现金0.43亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业17.19万0.06
制造业9773.59万35.67
电力、热力、燃气505.05万1.84
建筑业0.00万0.00
批发和零售业594.91万2.17
交通运输、仓储和976.88万3.57
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3.96万0.01
金融业7460.43万27.23
房地产业706.35万2.58
 基金经理测评
姓名赵治烨任职时间2015-05-13
赵治烨,大学本科学士,具有基金从业资格,2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金管理有限公司,担任投资研究部总监助理职务。2015年5月13日至2015年6月26日任上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金经理。2015年6月26日至今任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年3月9日起任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月15日起任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
上银基金管理有限公司    http://www.boscam.com.cn

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