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 上银新兴价值成长股票(000520) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:0.893
累计净值:1.598
日 涨 幅:0.11%
基金公司:上银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-05-06基金经理:赵治烨 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.95亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-110.89301.59800.11%
2018-12-100.89201.5970-1.22%
2018-12-070.90301.60800.22%
2018-12-060.90101.6060-1.85%
2018-12-050.91801.6230-0.22%
2018-12-040.92001.62500.33%
2018-12-030.91701.62203.15%
2018-11-300.88901.59400.91%
2018-11-290.88101.5860-1.34%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-12 09:22)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台9.87%--
600036招商银行9.81%--
000333美的集团7.72%--
601318中国平安5.38%--
000786北新建材4.96%--
603816顾家家居4.62%--
601398工商银行4.17%--
600009上海机场3.96%--
000910大亚圣象3.85%--
600570恒生电子2.95%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-110.89301.59800.11%
2018-12-100.89201.5970-1.22%
2018-12-070.90301.60800.22%
2018-12-060.90101.6060-1.85%
2018-12-050.91801.6230-0.22%
2018-12-040.92001.62500.33%
2018-12-030.91701.62203.15%
2018-11-300.88901.59400.91%
2018-11-290.88101.5860-1.34%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银新兴价值成长股票1.57%-0.66%-4.14%-17.00%-13.34%-17.91%
同类型排名84/1193733/1186657/1177752/1142516/1048622/1060
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.77%-16.70%-20.03%-21.30%
混合型基金0.41%-0.28%-3.63%-11.81%-12.32%-13.79%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.08%3.52%3.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台9.87%测评
2600036招商银行9.81%测评
3000333美的集团7.72%测评
4601318中国平安5.38%测评
5000786北新建材4.96%测评
6603816顾家家居4.62%测评
7601398工商银行4.17%测评
8600009上海机场3.96%测评
9000910大亚圣象3.85%测评
10600570恒生电子2.95%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-301.95亿份未公布
2018-06-301.93亿份未公布
2018-03-311.93亿份未公布
2017-12-311.95亿份未公布
2017-09-301.57亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.94亿净资产:1.91亿
资产类型市值占总值比例
股票1.46亿75.20%
债券0.01亿0.35%
现金0.38亿19.36%
权证0.00亿0.00%
其他0.10亿5.09%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业172.92万0.91
采矿业0.00万0.00
制造业7614.79万39.90
电力、热力、燃气478.69万2.51
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和755.78万3.96
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和930.91万4.88
金融业4201.55万22.02
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名赵治烨任职时间2015-05-13
赵治烨,大学本科学士,具有基金从业资格,证券从业年限3.5年,证券投资管理从业年限3.5年。2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金管理有限公司,担任投资研究部总监助理职务。2015年5月13日至2015年6月26日任上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金经理。2015年6月26日至今任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年3月9日起任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
上银基金管理有限公司    http://www.boscam.com.cn

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