上银新兴价值成长混合

季报日期:  2025-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7376.11	47.93%	56.89%
金融业	1942.25	12.62%	14.98%
采矿业	1531.90	9.95%	11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	528.63	3.44%	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	445.26	2.89%	3.43%
农、林、牧、渔业	369.48	2.40%	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	280.33	1.82%	2.16%
批发和零售业	229.40	1.49%	1.77%
房地产业	190.35	1.24%	1.47%
科学研究和技术服务业	45.53	0.30%	0.35%
租赁和商务服务业	27.09	0.18%	0.21%

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6928.00	47.57%	55.09%
金融业	2093.47	14.38%	16.65%
采矿业	1334.49	9.16%	10.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	794.33	5.45%	6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	492.49	3.38%	3.92%
农、林、牧、渔业	340.13	2.34%	2.70%
批发和零售业	302.65	2.08%	2.41%
房地产业	161.83	1.11%	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	56.14	0.39%	0.45%
文化、体育和娱乐业	45.19	0.31%	0.36%
租赁和商务服务业	27.38	0.19%	0.22%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7320.07	51.23%	55.57%
金融业	2276.48	15.93%	17.28%
采矿业	1292.31	9.04%	9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	715.59	5.01%	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	494.46	3.46%	3.75%
文化、体育和娱乐业	310.07	2.17%	2.35%
批发和零售业	301.73	2.11%	2.29%
农、林、牧、渔业	259.49	1.82%	1.97%
房地产业	139.43	0.98%	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	61.93	0.43%	0.47%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9563.58	48.16%	57.47%
金融业	2894.48	14.58%	17.39%
采矿业	1486.44	7.49%	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	790.22	3.98%	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	585.67	2.95%	3.52%
批发和零售业	419.37	2.11%	2.52%
农、林、牧、渔业	310.21	1.56%	1.86%
建筑业	227.28	1.14%	1.37%
文化、体育和娱乐业	171.56	0.86%	1.03%
房地产业	149.56	0.75%	0.90%
卫生和社会工作	43.73	0.22%	0.26%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10698.01	50.16%	63.46%
金融业	1685.07	7.90%	10.00%
采矿业	1634.14	7.66%	9.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1008.89	4.73%	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	754.74	3.54%	4.48%
农、林、牧、渔业	439.02	2.06%	2.60%
批发和零售业	380.70	1.78%	2.26%
房地产业	240.90	1.13%	1.43%
科学研究和技术服务业	16.69	0.08%	0.10%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12889.89	57.92%	73.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1077.56	4.84%	6.14%
采矿业	1000.50	4.50%	5.70%
农、林、牧、渔业	731.61	3.29%	4.17%
金融业	381.89	1.72%	2.17%
批发和零售业	376.94	1.69%	2.15%
卫生和社会工作	340.04	1.53%	1.94%
租赁和商务服务业	323.70	1.45%	1.84%
房地产业	300.56	1.35%	1.71%
科学研究和技术服务业	104.52	0.47%	0.60%
住宿和餐饮业	32.17	0.14%	0.18%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32383.51	70.30%	83.44%
租赁和商务服务业	1420.31	3.08%	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1413.74	3.07%	3.64%
采矿业	1163.03	2.52%	3.00%
农、林、牧、渔业	1084.52	2.35%	2.79%
科学研究和技术服务业	689.15	1.50%	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	654.97	1.42%	1.69%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44217.45	67.76%	81.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2425.29	3.72%	4.48%
采矿业	2281.02	3.50%	4.21%
农、林、牧、渔业	1602.30	2.46%	2.96%
租赁和商务服务业	1449.43	2.22%	2.68%
金融业	1157.30	1.77%	2.14%
科学研究和技术服务业	1043.84	1.60%	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	52397.45	66.18%	82.22%
金融业	6508.18	8.22%	10.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2396.97	3.03%	3.76%
租赁和商务服务业	1246.49	1.57%	1.96%
科学研究和技术服务业	762.72	0.96%	1.20%
采矿业	374.10	0.47%	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	41.04	0.05%	0.06%
批发和零售业	1.44	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36926.41	62.81%	83.11%
金融业	4657.55	7.92%	10.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1344.39	2.29%	3.03%
租赁和商务服务业	991.25	1.69%	2.23%
科学研究和技术服务业	466.75	0.79%	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	43.62	0.07%	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	37146.89	63.89%	82.83%
金融业	5078.52	8.73%	11.32%
租赁和商务服务业	1166.26	2.01%	2.60%
文化、体育和娱乐业	848.67	1.46%	1.89%
科学研究和技术服务业	302.03	0.52%	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	271.81	0.47%	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.04	0.05%	0.06%
批发和零售业	2.74	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28028.80	60.47%	77.79%
金融业	5920.22	12.77%	16.43%
文化、体育和娱乐业	901.48	1.94%	2.50%
租赁和商务服务业	864.49	1.87%	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	258.64	0.56%	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.10	0.07%	0.09%
批发和零售业	12.83	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	8.10	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.59	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32333.01	59.99%	81.31%
金融业	5325.71	9.88%	13.39%
文化、体育和娱乐业	1117.69	2.07%	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	773.99	1.44%	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	191.26	0.35%	0.48%
批发和零售业	11.78	0.02%	0.03%
科学研究和技术服务业	5.50	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.57	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	3.14	0.01%	0.01%
建筑业	1.28	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27959.29	59.98%	80.47%
金融业	4517.80	9.69%	13.00%
文化、体育和娱乐业	1204.96	2.59%	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	864.09	1.85%	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	180.00	0.39%	0.52%
批发和零售业	7.84	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	5.25	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	2.65	0.01%	0.01%
建筑业	2.02	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27409.81	54.24%	73.02%
金融业	7711.05	15.26%	20.54%
文化、体育和娱乐业	1215.52	2.41%	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1081.32	2.14%	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	84.41	0.17%	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.37	0.04%	0.06%
批发和零售业	5.58	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.01%	0.01%
建筑业	2.72	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.92	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27296.50	47.76%	65.70%
金融业	9010.42	15.76%	21.69%
房地产业	2087.79	3.65%	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1725.39	3.02%	4.15%
文化、体育和娱乐业	1293.04	2.26%	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	87.60	0.15%	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	39.02	0.07%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	3.36	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.35	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19181.58	53.76%	63.64%
金融业	6004.74	16.83%	19.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2313.36	6.48%	7.67%
房地产业	1427.38	4.00%	4.74%
文化、体育和娱乐业	627.14	1.76%	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	481.43	1.35%	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	97.95	0.27%	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	4.91	0.01%	0.02%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15755.98	47.81%	59.99%
金融业	5701.49	17.30%	21.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1996.18	6.06%	7.60%
房地产业	1406.86	4.27%	5.36%
文化、体育和娱乐业	541.09	1.64%	2.06%
建筑业	323.37	0.98%	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	290.95	0.88%	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	237.91	0.72%	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	5.04	0.02%	0.02%
批发和零售业	3.06	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.74	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11172.27	42.63%	52.59%
金融业	6055.77	23.11%	28.51%
房地产业	1304.62	4.98%	6.14%
批发和零售业	857.98	3.27%	4.04%
租赁和商务服务业	592.25	2.26%	2.79%
文化、体育和娱乐业	374.32	1.43%	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	303.96	1.16%	1.43%
建筑业	302.42	1.15%	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	279.39	1.07%	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10872.57	47.05%	53.47%
金融业	5619.79	24.32%	27.64%
交通运输、仓储和邮政业	1208.84	5.23%	5.95%
房地产业	741.26	3.21%	3.65%
租赁和商务服务业	580.69	2.51%	2.86%
批发和零售业	576.25	2.49%	2.83%
建筑业	334.12	1.45%	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	284.23	1.23%	1.40%
文化、体育和娱乐业	113.55	0.49%	0.56%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14055.58	39.92%	50.88%
金融业	8884.40	25.23%	32.16%
交通运输、仓储和邮政业	1340.10	3.81%	4.85%
房地产业	1010.42	2.87%	3.66%
批发和零售业	884.98	2.51%	3.20%
租赁和商务服务业	748.25	2.13%	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	670.14	1.90%	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.20	0.09%	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10720.05	36.67%	48.85%
金融业	7886.00	26.97%	35.93%
交通运输、仓储和邮政业	923.72	3.16%	4.21%
租赁和商务服务业	721.63	2.47%	3.29%
批发和零售业	682.67	2.34%	3.11%
房地产业	657.84	2.25%	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	297.33	1.02%	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	56.12	0.19%	0.26%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9773.59	35.67%	47.46%
金融业	7460.43	27.23%	36.23%
交通运输、仓储和邮政业	976.87	3.57%	4.74%
房地产业	706.35	2.58%	3.43%
批发和零售业	594.91	2.17%	2.89%
租赁和商务服务业	553.61	2.02%	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	505.05	1.84%	2.45%
采矿业	17.19	0.06%	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10023.94	45.38%	54.82%
金融业	4885.03	22.12%	26.72%
房地产业	1167.36	5.28%	6.38%
交通运输、仓储和邮政业	643.87	2.91%	3.52%
水利、环境和公共设施管理业	475.20	2.15%	2.60%
批发和零售业	455.91	2.06%	2.49%
租赁和商务服务业	420.16	1.90%	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	213.05	0.96%	1.17%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7795.92	46.58%	56.76%
金融业	2982.62	17.82%	21.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1819.69	10.87%	13.25%
交通运输、仓储和邮政业	703.53	4.20%	5.12%
租赁和商务服务业	270.38	1.62%	1.97%
农、林、牧、渔业	162.80	0.97%	1.19%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7614.79	39.90%	52.18%
金融业	4201.55	22.02%	28.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	930.91	4.88%	6.38%
交通运输、仓储和邮政业	755.78	3.96%	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	478.69	2.51%	3.28%
租赁和商务服务业	439.12	2.30%	3.01%
农、林、牧、渔业	172.92	0.91%	1.18%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8734.94	44.08%	54.66%
金融业	4291.66	21.66%	26.86%
房地产业	996.30	5.03%	6.24%
交通运输、仓储和邮政业	882.13	4.45%	5.52%
批发和零售业	423.01	2.13%	2.65%
租赁和商务服务业	378.97	1.91%	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	264.01	1.33%	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.04%	0.05%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8954.96	43.98%	49.27%
金融业	6494.71	31.90%	35.73%
房地产业	1348.24	6.62%	7.42%
交通运输、仓储和邮政业	952.38	4.68%	5.24%
批发和零售业	425.65	2.09%	2.34%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14269.73	66.59%	71.86%
金融业	2927.55	13.66%	14.74%
交通运输、仓储和邮政业	1832.82	8.55%	9.23%
批发和零售业	600.24	2.80%	3.02%
建筑业	210.30	0.98%	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.07	0.05%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14971.29	72.17%	76.93%
金融业	2669.34	12.87%	13.72%
批发和零售业	912.86	4.40%	4.69%
房地产业	682.50	3.29%	3.51%
建筑业	198.60	0.96%	1.02%
卫生和社会工作	11.53	0.06%	0.06%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.02%	0.02%
采矿业	3.98	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.01%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8727.13	42.37%	55.24%
金融业	2370.33	11.51%	15.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1803.74	8.76%	11.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1481.98	7.20%	9.38%
交通运输、仓储和邮政业	1185.44	5.76%	7.50%
批发和零售业	231.10	1.12%	1.46%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7346.48	33.47%	36.10%
交通运输、仓储和邮政业	3769.83	17.17%	18.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	3698.75	16.85%	18.18%
房地产业	2084.98	9.50%	10.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2076.58	9.46%	10.21%
金融业	1331.34	6.07%	6.54%
建筑业	23.68	0.11%	0.12%
科学研究和技术服务业	6.44	0.03%	0.03%
批发和零售业	5.69	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.02%	0.02%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6772.90	30.72%	36.87%
交通运输、仓储和邮政业	3903.10	17.70%	21.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	3637.86	16.50%	19.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2250.13	10.20%	12.25%
金融业	1774.93	8.05%	9.66%
建筑业	13.40	0.06%	0.07%
科学研究和技术服务业	11.23	0.05%	0.06%
采矿业	4.02	0.02%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9702.05	44.26%	47.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	4080.89	18.62%	20.18%
金融业	2310.43	10.54%	11.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2078.09	9.48%	10.27%
交通运输、仓储和邮政业	2050.98	9.36%	10.14%
建筑业	2.12	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.63	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12741.93	61.53%	66.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	4091.28	19.76%	21.24%
金融业	1971.86	9.52%	10.24%
租赁和商务服务业	458.34	2.21%	2.38%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12639.81	66.10%	70.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	4219.68	22.07%	23.55%
建筑业	1058.92	5.54%	5.91%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	7156.16	48.76%	56.90%
制造业	2913.71	19.85%	23.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1373.64	9.36%	10.92%
建筑业	1132.36	7.72%	9.00%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6742.11	59.89%	65.37%
批发和零售业	958.20	8.51%	9.29%
建筑业	902.84	8.02%	8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	857.60	7.62%	8.32%
房地产业	848.16	7.53%	8.22%
租赁和商务服务业	4.75	0.04%	0.05%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7027.36	52.44%	55.27%
金融业	2284.39	17.05%	17.97%
建筑业	1430.81	10.68%	11.25%
批发和零售业	1341.60	10.01%	10.55%
房地产业	628.80	4.69%	4.95%
租赁和商务服务业	2.26	0.02%	0.02%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	11806.00	74.73%	77.27%
制造业	2844.42	18.00%	18.62%
房地产业	628.80	3.98%	4.12%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4072.84	31.35%	35.44%
金融业	3802.93	29.27%	33.09%
房地产业	2338.94	18.00%	20.35%
水利、环境和公共设施管理业	1278.75	9.84%	11.13%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2598.15	28.66%	49.50%
房地产业	685.00	7.56%	13.05%
水利、环境和公共设施管理业	436.00	4.81%	8.31%
金融业	390.00	4.30%	7.43%
批发和零售业	342.40	3.78%	6.52%
租赁和商务服务业	320.58	3.54%	6.11%
建筑业	305.10	3.37%	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	3.27%