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上银慧添利债券(002486) 数据日期:2020-06-03
| 最新净值: | 1.046 |
| 累计净值: | 1.217 |
| 日 涨 幅: | -0.19% |
| 基金公司: | 上银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-03-16 | 基金经理: | 倪侃 | 投资风格: | 纯债型 |
| 最新份额: | 69.39亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-03 | 1.0460 | 1.2170 | -0.19% |
| 2020-06-02 | 1.0480 | 1.2190 | -0.10% |
| 2020-06-01 | 1.0490 | 1.2200 | 0.00% |
| 2020-05-29 | 1.0490 | 1.2200 | 0.00% |
| 2020-05-28 | 1.0490 | 1.2200 | -0.10% |
| 2020-05-27 | 1.0500 | 1.2210 | 0.00% |
| 2020-05-26 | 1.0500 | 1.2210 | -0.10% |
| 2020-05-25 | 1.0510 | 1.2220 | 0.00% |
| 2020-05-22 | 1.0510 | 1.2220 | 0.10% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-03 | 1.0460 | 1.2170 | -0.19% |
| 2020-06-02 | 1.0480 | 1.2190 | -0.10% |
| 2020-06-01 | 1.0490 | 1.2200 | 0.00% |
| 2020-05-29 | 1.0490 | 1.2200 | 0.00% |
| 2020-05-28 | 1.0490 | 1.2200 | -0.10% |
| 2020-05-27 | 1.0500 | 1.2210 | 0.00% |
| 2020-05-26 | 1.0500 | 1.2210 | -0.10% |
| 2020-05-25 | 1.0510 | 1.2220 | 0.00% |
| 2020-05-22 | 1.0510 | 1.2220 | 0.10% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 上银慧添利债券 | -0.19% | -0.19% | 1.75% | 4.16% | 6.84% | 3.65% |
| 同类型排名 | 1652/3253 | 778/3201 | 260/3039 | 573/2831 | 605/2438 | 300/2955 |
| 上证指数 | 1.37% | 1.51% | -0.97% | -1.29% | -1.86% | -6.48% |
| 深证成指 | 1.33% | 2.33% | -2.14% | 11.68% | 18.93% | 3.02% |
| 沪深300 | 1.12% | 0.46% | -1.85% | 0.12% | 5.30% | -5.60% |
| 股票型基金 | 1.78% | 2.97% | 0.89% | 11.82% | 23.18% | 4.28% |
| 混合型基金 | 1.58% | 2.59% | 2.05% | 12.95% | 26.78% | 6.86% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -0.14% | -0.63% | 0.63% | 3.48% | 6.24% | 2.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 81.24亿 | 净资产: | 70.61亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 77.96亿 | 0.96% | |
| 现金 | 0.14亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 1.69亿 | 0.02% | |
基金经理测评
| 姓名 | 倪侃 | 任职时间 | 2018-11-02 |
| 倪侃先生，复旦大学管理学院学士，美国卡内基梅隆大学硕士研究生。有丰富的权益、固收市场经验。曾在银河创新资本任投资助理，上银基金任固收交易员、研究员，九州证券金融市场部任投资经理、上银基金交易室主管等职务。自2018年07月20日起任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年9月2日转型为上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金）基金经理。2018年11月2日起任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。自2019年06月19日起任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。自2020年02月27日起任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-05-23 | 上银慧添利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2020-05-23 | 上银基金管理有限公司上银慧添利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2020-05-23 | 上银基金管理有限公司上银慧添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年第2号） |
| 2020-05-23 | 上银基金管理有限公司上银慧添利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第2号） |
| 2020-05-23 | 上银基金管理有限公司关于旗下基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同及托管协议的 |
| 2020-04-29 | 上银慧添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年第1号） |
| 2020-04-29 | 上银慧添利债券型证券投资基金更新招募说明书及摘要（2020年第1号）提示性公告 |
| 2020-04-24 | 上银慧添利债券型证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-04-24 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 |