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 上银慧添利债券(002486) 数据日期:2020-06-03
  
最新净值:1.046
累计净值:1.217
日 涨 幅:-0.19%
基金公司:上银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-03-16基金经理:倪侃 投资风格:纯债型
最新份额:69.39亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-031.04601.2170-0.19%
2020-06-021.04801.2190-0.10%
2020-06-011.04901.22000.00%
2020-05-291.04901.22000.00%
2020-05-281.04901.2200-0.10%
2020-05-271.05001.22100.00%
2020-05-261.05001.2210-0.10%
2020-05-251.05101.22200.00%
2020-05-221.05101.22200.10%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-031.04601.2170-0.19%
2020-06-021.04801.2190-0.10%
2020-06-011.04901.22000.00%
2020-05-291.04901.22000.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银慧添利债券-0.19%-0.19%1.75%4.16%6.84%3.65%
同类型排名1652/3253778/3201260/3039573/2831605/2438300/2955
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3069.39亿份未公布
2018-12-3179.24亿份未公布
2018-09-3079.24亿份未公布
2018-06-3079.24亿份未公布
2018-03-3179.24亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:81.24亿净资产:70.61亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券77.96亿0.96%
现金0.14亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他1.69亿0.02%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名倪侃任职时间2018-11-02
倪侃先生,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生。有丰富的权益、固收市场经验。曾在银河创新资本任投资助理,上银基金任固收交易员、研究员,九州证券金融市场部任投资经理、上银基金交易室主管等职务。自2018年07月20日起任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月2日转型为上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理。2018年11月2日起任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。自2019年06月19日起任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。自2020年02月27日起任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
上银基金管理有限公司    http://www.boscam.com.cn

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