上银慧添利债券
(002486)公募债券型
1.0962
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.3749
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：13.16%
- 成立以来：44.14%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.93亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：上银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||