上银慧添利债券
(002486)公募债券型
1.0956
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-24]
1.3743
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：8.68%
- 最近三年：13.43%
- 成立以来：44.06%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.93亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004700 | 2022-03-28 |
| 2 | 0.020300 | 2022-01-19 |
| 3 | 0.004600 | 2021-07-06 |
| 4 | 0.016600 | 2021-06-21 |
| 5 | 0.012800 | 2021-03-23 |
| 6 | 0.011000 | 2020-12-14 |
| 7 | 0.038000 | 2020-07-14 |
| 8 | 0.007000 | 2020-01-13 |
| 9 | 0.025000 | 2019-11-25 |
| 10 | 0.026700 | 2019-05-20 |
| 11 | 0.010100 | 2018-12-24 |
| 12 | 0.017700 | 2018-11-26 |
| 13 | 0.010100 | 2018-09-25 |
| 14 | 0.013000 | 2018-06-25 |
| 15 | 0.015200 | 2018-03-27 |
| 16 | 0.012800 | 2017-10-18 |
| 17 | 0.015100 | 2017-07-19 |
| 18 | 0.018000 | 2017-02-10 |