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 华润元大富时中国A50指数(000835) 数据日期:2017-09-22
  
最新净值:1.586
累计净值:1.586
日 涨 幅:0.13%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-11-20基金经理:杨伟 石武斌 李武群 投资风格:股票型
最新份额:0.67亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.58601.58600.13%
2017-09-211.58401.58400.51%
2017-09-201.57601.57600.00%
2017-09-191.57601.57600.00%
2017-09-181.57601.57600.19%
2017-09-151.57301.5730-0.06%
2017-09-141.57401.5740-0.63%
2017-09-131.58401.5840-0.06%
2017-09-121.58501.58500.57%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-09-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安9.91%0.41%
601166兴业银行6.42%0.35%
600036招商银行6.08%-0.46%
600519贵州茅台4.62%0.24%
600016民生银行4.12%-0.73%
601398工商银行3.83%0.67%
600000浦发银行3.78%0.16%
000333美的集团3.30%2.32%
600030中信证券2.87%0.17%
601328交通银行2.68%0.16%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.58601.58600.13%
2017-09-211.58401.58400.51%
2017-09-201.57601.57600.00%
2017-09-191.57601.57600.00%
2017-09-181.57601.57600.19%
2017-09-151.57301.5730-0.06%
2017-09-141.57401.5740-0.63%
2017-09-131.58401.5840-0.06%
2017-09-121.58501.58500.57%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动非常小,获利稳定;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大富时中国A50指数0.83%2.39%8.78%19.16%25.97%22.66%
同类型排名46/502265/497157/47636/44043/40159/422
上证指数-0.02%2.00%6.22%2.79%10.80%8.02%
深证成指0.06%3.56%6.78%4.61%4.60%8.77%
沪深3000.14%2.59%6.96%10.73%17.48%15.94%
股票型基金-0.14%2.84%7.97%6.42%9.02%10.50%
混合型基金0.00%1.91%4.92%4.90%6.49%7.93%
保本型基金0.06%0.35%1.20%1.77%1.61%2.27%
债券型基金0.01%0.26%1.39%1.97%0.30%1.91%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安9.91%测评
2601166兴业银行6.42%测评
3600036招商银行6.08%测评
4600519贵州茅台4.62%测评
5600016民生银行4.12%测评
6601398工商银行3.83%测评
7600000浦发银行3.78%测评
8000333美的集团3.30%测评
9600030中信证券2.87%测评
10601328交通银行2.68%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-300.67亿份未公布
2017-03-310.71亿份未公布
2016-12-310.76亿份未公布
2016-09-300.82亿份未公布
2016-06-300.84亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.00亿净资产:0.99亿
资产类型市值占总值比例
股票0.93亿93.84%
债券0.04亿4.01%
现金0.02亿1.98%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.17%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业289.10万2.92
制造业2225.39万22.47
电力、热力、燃气196.72万1.99
建筑业493.21万4.98
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和40.99万0.41
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和137.52万1.39
金融业5626.51万56.82
房地产业220.17万2.22
 基金经理测评
姓名李武群任职时间2017-08-02
李武群先生:中国国籍,中国科学院博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理,2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。
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