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 华润元大富时中国A50指数(000835) 数据日期:2018-10-19
  
最新净值:1.546
累计净值:1.546
日 涨 幅:3.20%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-11-20基金经理:石武斌 李武群 投资风格:股票型
最新份额:3.09亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-191.54601.54603.20%
2018-10-181.49801.4980-2.22%
2018-10-171.53201.53200.52%
2018-10-161.52401.52400.13%
2018-10-151.52201.5220-1.36%
2018-10-121.54301.54302.25%
2018-10-111.50901.5090-3.64%
2018-10-101.56601.5660-0.19%
2018-10-091.56901.56900.19%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安9.99%5.08%
600519贵州茅台6.06%3.72%
600036招商银行5.76%4.70%
601398工商银行4.36%2.43%
000333美的集团3.80%--
000651格力电器3.72%3.84%
601166兴业银行3.69%3.20%
600016民生银行3.08%1.98%
000002万科A2.95%4.71%
600887伊利股份2.58%4.63%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-191.54601.54603.20%
2018-10-181.49801.4980-2.22%
2018-10-171.53201.53200.52%
2018-10-161.52401.52400.13%
2018-10-151.52201.5220-1.36%
2018-10-121.54301.54302.25%
2018-10-111.50901.5090-3.64%
2018-10-101.56601.5660-0.19%
2018-10-091.56901.56900.19%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大富时中国A50指数0.19%-1.65%-0.83%-7.31%-6.42%-12.06%
同类型排名89/61666/60979/59570/57157/47675/510
上证指数-1.09%-3.95%-8.50%-17.47%-24.58%-22.75%
深证成指-1.71%-7.46%-19.66%-29.58%-34.52%-33.00%
沪深3000.51%-2.32%-8.64%-16.76%-20.52%-22.11%
股票型基金-0.65%-6.31%-12.16%-20.29%-23.84%-23.41%
混合型基金-1.01%-5.42%-11.41%-15.49%-16.59%-17.33%
保本型基金-0.14%-0.31%-0.23%0.06%1.82%1.33%
债券型基金-0.00%0.12%0.54%1.25%1.98%2.17%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安9.99%测评
2600519贵州茅台6.06%测评
3600036招商银行5.76%测评
4601398工商银行4.36%测评
5000333美的集团3.80%测评
6000651格力电器3.72%测评
7601166兴业银行3.69%测评
8600016民生银行3.08%测评
9000002万科A2.95%测评
10600887伊利股份2.58%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-303.09亿份未公布
2018-03-313.11亿份未公布
2017-12-311.49亿份未公布
2017-09-300.97亿份未公布
2017-06-300.67亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:4.92亿净资产:4.90亿
资产类型市值占总值比例
股票4.43亿90.13%
债券0.00亿0.00%
现金0.48亿9.75%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.11%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业1351.17万2.76
制造业15416.50万31.48
电力、热力、燃气587.23万1.20
建筑业1351.08万2.76
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和163.46万0.33
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和340.42万0.70
金融业21952.00万44.83
房地产业2557.37万5.22
 基金经理测评
姓名李武群任职时间2017-08-02
李武群先生:中国国籍,中国科学院博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理,2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。
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