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 华润元大富时中国A50指数(000835) 数据日期:2017-07-27
  
最新净值:1.541
累计净值:1.541
日 涨 幅:-0.06%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-11-20基金经理:杨伟 石武斌 投资风格:股票型
最新份额:0.71亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-271.54101.5410-0.06%
2017-07-261.54201.5420-0.45%
2017-07-251.54901.5490-0.26%
2017-07-241.55301.55300.71%
2017-07-211.54201.5420-0.84%
2017-07-201.55501.55500.26%
2017-07-191.55101.55101.24%
2017-07-181.53201.5320-0.26%
2017-07-171.53601.53600.26%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-07-27 14:27)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安8.51%1.27%
601166兴业银行6.98%0.00%
600036招商银行5.58%1.57%
600016民生银行4.88%-0.93%
600519贵州茅台4.44%0.22%
600000浦发银行4.21%-0.22%
601398工商银行4.07%-1.79%
600030中信证券3.34%-0.34%
601328交通银行3.09%-1.23%
000333美的集团2.97%-2.74%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-271.54101.5410-0.06%
2017-07-261.54201.5420-0.45%
2017-07-251.54901.5490-0.26%
2017-07-241.55301.55300.71%
2017-07-211.54201.5420-0.84%
2017-07-201.55501.55500.26%
2017-07-191.55101.55101.24%
2017-07-181.53201.5320-0.26%
2017-07-171.53601.53600.26%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大富时中国A50指数3.64%8.17%14.80%16.45%23.37%18.79%
同类型排名15/1515/1514/1413/1310/1012/12
上证指数0.51%2.52%2.08%3.68%6.94%4.33%
深证成指-0.68%0.74%0.06%4.63%-3.67%1.84%
沪深3000.73%5.13%7.71%11.15%15.17%12.65%
股票型基金16.80%13.99%11.24%12.69%-0.78%11.12%
混合型基金-19.07%-18.54%-19.91%-20.99%-34.00%-21.85%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-16.58%-15.98%-15.92%-21.89%-28.13%-21.82%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安8.51%测评
2601166兴业银行6.98%测评
3600036招商银行5.58%测评
4600016民生银行4.88%测评
5600519贵州茅台4.44%测评
6600000浦发银行4.21%测评
7601398工商银行4.07%测评
8600030中信证券3.34%测评
9601328交通银行3.09%测评
10000333美的集团2.97%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-310.71亿份未公布
2016-12-310.76亿份未公布
2016-09-300.82亿份未公布
2016-06-300.84亿份未公布
2016-03-310.88亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.95亿净资产:0.95亿
资产类型市值占总值比例
股票0.90亿94.08%
债券0.04亿4.38%
现金0.01亿1.45%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.10%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业296.03万3.12
制造业1665.28万17.54
电力、热力、燃气191.06万2.01
建筑业538.56万5.67
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和43.63万0.46
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和137.52万1.45
金融业5756.82万60.64
房地产业254.47万2.68
 基金经理测评
姓名石武斌任职时间2016-04-22
石武斌,中国,硕士研究生,4年证券从业年限。2012年7月至2015年6月担任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司量化投资研究员,2015年6月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。
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