华润元大富时中国A50指数A

(000835)公募股票型指数型
2.9293 -0.99%-0.0291
单位净值 [2021-04-12]
2.9293
累计净值 [2021-04-12]
       
净值估算 [2021-04-12   ]
  • 最近一月:-3.49%
  • 最近一季:-7.32%
  • 最近半年:6.48%
  • 今年以来:-0.01%
  • 最近一年:52.73%
  • 最近两年:68.29%
  • 最近三年:71.30%
  • 成立以来:192.93%
  • 成立日期:2014-11-20
  • 基金经理:李武群 胡永杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.20亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华润元大基金管理有限公司
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 348.84 1.15% 1.26%
采矿业 406.39 1.34% 1.47%
制造业 11539.30 37.98% 41.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 281.22 0.93% 1.01%
建筑业 369.25 1.22% 1.33%
批发和零售业 2.83 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 271.32 0.89% 0.98%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 220.10 0.72% 0.79%
金融业 12177.00 40.08% 43.92%
房地产业 1259.77 4.15% 4.54%
租赁和商务服务业 682.20 2.25% 2.46%
科学研究和技术服务业 91.00 0.30% 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 74.40 0.24% 0.27%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.98 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 252.64 1.44% 1.56%
采矿业 244.57 1.39% 1.51%
制造业 6827.96 38.83% 42.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 204.32 1.16% 1.26%
建筑业 216.94 1.23% 1.34%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 149.01 0.85% 0.92%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 118.03 0.67% 0.73%
金融业 7067.80 40.19% 43.64%
房地产业 733.32 4.17% 4.53%
租赁和商务服务业 325.00 1.85% 2.01%
科学研究和技术服务业 54.29 0.31% 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%