华润元大富时中国A50指数A

(000835)公募股票型指数型
2.9277 0.55%+0.0161
单位净值 [2021-04-16]
2.9277
累计净值 [2021-04-16]
       
净值估算 [2021-04-16   ]
  • 最近一月:-3.29%
  • 最近一季:-6.32%
  • 最近半年:7.03%
  • 今年以来:-0.02%
  • 最近一年:51.30%
  • 最近两年:68.29%
  • 最近三年:76.69%
  • 成立以来:192.77%
  • 成立日期:2014-11-20
  • 基金经理:李武群 胡永杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.20亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华润元大基金管理有限公司
实时情况
华润元大富时中国A50指数A 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600519 贵州茅台 10.67% 1.68 3356.64 11.46%
2 601318 中国平安 10.19% 36.84 3204.39 10.94%
3 600036 招商银行 5.91% 42.30 1859.08 6.35%
4 000858 五粮液 4.95% 5.34 1558.48 5.32%
5 600030 中信证券 3.68% 39.39 1158.07 3.95%
6 600276 恒瑞医药 3.27% 9.22 1027.34 3.51%
7 601166 兴业银行 3.26% 49.10 1024.72 3.50%
8 000651 格力电器 2.86% 14.51 898.75 3.07%
9 000002 万科A 2.50% 27.42 786.95 2.69%
10 601939 建设银行 2.48% 124.11 779.41 2.66%
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季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 9.96% 39.69 3026.80 10.92%
2 600519 贵州茅台 9.67% 1.76 2936.56 10.59%
3 600036 招商银行 5.72% 48.30 1738.66 6.27%
4 000858 五粮液 4.76% 6.54 1445.34 5.21%
5 600030 中信证券 3.61% 36.57 1098.20 3.96%
6 000001 平安银行 3.40% 67.99 1031.43 3.72%
7 601166 兴业银行 3.30% 62.20 1003.29 3.62%
8 000651 格力电器 3.29% 18.76 999.91 3.61%
9 600276 恒瑞医药 3.21% 10.86 975.18 3.52%
10 000002 万科A 2.59% 28.10 787.36 2.84%
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 10.20% 25.11 1792.89 11.07%
2 600519 贵州茅台 9.90% 1.19 1740.83 10.75%
3 000001 平安银行 9.73% 133.71 1711.51 10.57%
4 000858 五粮液 4.63% 4.76 814.53 5.03%
5 000651 格力电器 3.71% 11.53 652.25 4.03%
6 600276 恒瑞医药 3.47% 6.61 609.84 3.77%
7 601166 兴业银行 3.37% 37.53 592.22 3.66%
8 600030 中信证券 3.12% 22.79 549.47 3.39%
9 000002 万科A 2.60% 17.52 457.97 2.83%
10 600016 民生银行 2.41% 74.89 424.63 2.62%
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 11.28% 26.05 1801.91 12.24%
2 600519 贵州茅台 8.00% 1.15 1277.65 8.68%
3 600036 招商银行 6.36% 31.48 1016.17 6.90%
4 000651 格力电器 4.32% 13.21 689.56 4.68%
5 600030 中信证券 4.26% 30.75 681.42 4.63%
6 601166 兴业银行 4.18% 41.98 667.90 4.54%
7 000858 五粮液 3.72% 5.16 594.43 4.04%
8 600276 恒瑞医药 3.34% 5.81 534.32 3.63%
9 601328 交通银行 3.15% 97.48 503.00 3.42%
10 000002 万科A 2.99% 18.61 477.34 3.24%
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