融通收益增强债券C
(004026)公募债券型
1.1539
1.11%+0.0128
单位净值 [2024-04-26]
1.2929
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：3.29%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：-3.30%
- 最近两年：-2.85%
- 最近三年：4.71%
- 成立以来：31.14%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1539 | 1.2929 | 1.11% |
| 2024-04-25 | 1.1412 | 1.2802 | -0.16% |
| 2024-04-24 | 1.1430 | 1.2820 | 1.36% |
| 2024-04-23 | 1.1277 | 1.2667 | 0.19% |
| 2024-04-22 | 1.1256 | 1.2646 | -0.99% |
| 2024-04-19 | 1.1368 | 1.2758 | -0.42% |
| 2024-04-18 | 1.1416 | 1.2806 | 0.25% |
| 2024-04-17 | 1.1387 | 1.2777 | 1.93% |
| 2024-04-16 | 1.1171 | 1.2561 | -1.14% |
| 2024-04-15 | 1.1300 | 1.2690 | -0.48% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通收益增强债券C | 0.38% | -2.52% | 2.67% | 1.80% | -4.21% | 1.19% |
| 同类型排名 | 68/4847 | 4808/4847 | 548/4847 | 3420/4847 | 4690/4847 | 3471/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 18956 |
| 2023-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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张一格 上任时间：2017-08-30
张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 融通收益增强债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-10 | 融通收益增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-04-10 | 融通收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 融通收益增强债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-11 | 关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 融通收益增强债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠的公告 |
| 2023-12-18 | 融通收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) |
| 2023-12-18 | 融通收益增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2023年第3号） |
| 2023-12-13 | 融通收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-24 | 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金增加平安银行股份有限公司行E通为销售机构并开通转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 融通收益增强债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-25 | 融通收益增强债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-24 | 融通收益增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2023年第2号） |
| 2023-08-24 | 融通收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |