融通收益增强债券C
(004026)公募债券型
1.2025
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-11-25]
1.3595
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：7.92%
- 最近一年：9.71%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：3.04%
- 成立以来：38.83%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：李可 樊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.2025 | 1.3595 | 0.06% |
| 2025-11-24 | 1.2018 | 1.3588 | 0.08% |
| 2025-11-21 | 1.2008 | 1.3578 | -0.24% |
| 2025-11-20 | 1.2037 | 1.3607 | -0.08% |
| 2025-11-19 | 1.2047 | 1.3617 | -0.04% |
| 2025-11-18 | 1.2052 | 1.3622 | -0.06% |
| 2025-11-17 | 1.2059 | 1.3629 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.2055 | 1.3625 | -0.28% |
| 2025-11-13 | 1.2089 | 1.3659 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.2064 | 1.3634 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通收益增强债券C | -0.22% | -0.26% | 0.64% | 2.42% | 9.71% | 7.93% |
| 同类型排名 | 5847/6913 | 6354/6913 | 827/6913 | 1004/6913 | 313/6913 | 327/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.05亿份 | 18499 |
基金经理
更多
樊鑫 上任时间：2024-09-28
樊鑫先生:中国国籍,复旦大学金融硕士,具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益部研究员,2023年3月6日起任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日起担任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日起担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月5日起至今任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日起任融通通盈灵活配置 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-21 | 融通收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-27 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 融通收益增强债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 融通收益增强债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增上海证达通基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-08-22 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-08-15 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增广发证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通收益增强债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 融通收益增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-06-27 | 融通收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-06-24 | 融通收益增强债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-06-18 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-06-05 | 融通基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通收益增强债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 融通收益增强债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-17 | 融通收益增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年第1号） |