融通债券A/B
(161603)公募债券型
1.1477
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-16]
2.1707
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:2.41%
- 今年以来:1.54%
- 最近一年:3.79%
- 最近两年:10.29%
- 最近三年:21.38%
- 成立以来:184.70%
- 成立日期:2003-09-30
- 基金经理:王超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.43亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-15 | 1.1477 | 2.1707 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.1473 | 2.1703 | 0.06% |
2024-04-11 | 1.1466 | 2.1696 | 0.04% |
2024-04-10 | 1.1461 | 2.1691 | -0.01% |
2024-04-09 | 1.1462 | 2.1692 | 0.05% |
2024-04-08 | 1.1456 | 2.1686 | 0.05% |
2024-04-03 | 1.1450 | 2.1680 | 0.05% |
2024-04-02 | 1.1444 | 2.1674 | 0.05% |
2024-04-01 | 1.1438 | 2.1668 | -0.01% |
2024-03-29 | 1.1439 | 2.1669 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
融通债券A/B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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王超 上任时间:2013-12-27
王超先生:金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理、融通增鑫债券型证券投资基金经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,现任融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本混合、融通汇财宝货币(2014年1月2日至2014年4月15日)、融通易支付货币、融 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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