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融通债券(161603) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 1.190 |
| 累计净值: | 1.415 |
| 日 涨 幅: | 0.08% |
| 基金公司: | 融通基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-09-30 | 基金经理: | 乔羽夫 | 投资风格: | 普通债券型 |
| 最新份额: | 5.51亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 6.58亿元 | 净资产 | 6.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.88 | 91.89 | 89.40 |
| 现金 | 0.15 | 2.31 | 2.25 |
| 权证 | 0.03 | 0.40 | 0.39 |
| 其他 | 0.52 | 8.19 | 7.97 |
| 总资产 | 7.60亿元 | 净资产 | 6.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.91 | 94.11 | 77.77 |
| 现金 | 0.26 | 4.16 | 3.44 |
| 权证 | 0.01 | 0.11 | 0.09 |
| 其他 | 1.42 | 22.64 | 18.71 |
| 总资产 | 6.30亿元 | 净资产 | 6.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.31 | 86.80 | 84.30 |
| 现金 | 0.28 | 4.62 | 4.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.71 | 11.55 | 11.21 |
| 总资产 | 2.56亿元 | 净资产 | 2.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.32 | 99.17 | 90.60 |
| 现金 | 0.11 | 4.91 | 4.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 5.37 | 4.91 |
| 总资产 | 3.25亿元 | 净资产 | 2.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.63 | 93.06 | 80.94 |
| 现金 | 0.07 | 2.53 | 2.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.55 | 19.39 | 16.86 |
| 总资产 | 3.20亿元 | 净资产 | 2.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.64 | 89.17 | 82.51 |
| 现金 | 0.16 | 5.25 | 4.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.40 | 13.65 | 12.63 |
| 总资产 | 3.08亿元 | 净资产 | 2.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.45 | 91.53 | 79.64 |
| 现金 | 0.56 | 20.93 | 18.21 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 2.48 | 2.16 |
| 总资产 | 2.77亿元 | 净资产 | 2.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.65 | 115.96 | 95.78 |
| 现金 | 0.07 | 2.92 | 2.41 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 2.19 | 1.81 |
