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  国富恒利债券(LOF)C(164510)
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  国富中小盘股票(450009)
  国富策略回报混合(450010)
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  国富恒久信用债券A(450018)
  国富恒久信用债券C(450019)
  国富亚洲机会股票(QDII)(457001)
  国富潜力H(960021)
  国富中证100指数增强分级A(150135)
  国富中证100指数增强分级B(150136)
  国富恒利分级债券B(150166)
 国富强化收益债券C(450006) 数据日期:2019-07-17
  
最新净值:1.108
累计净值:1.658
日 涨 幅:0.03%
基金公司:国海富兰克林基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2008-12-18基金经理:刘怡敏 投资风格:激进债券型
最新份额:0.02亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-171.10811.65820.03%
2019-07-161.10781.6579-0.04%
2019-07-151.10821.65830.07%
2019-07-121.10741.65750.21%
2019-07-111.10511.65520.01%
2019-07-101.10501.6551-0.06%
2019-07-091.10571.65580.00%
2019-07-081.10571.6558-0.55%
2019-07-051.11181.66190.08%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600582天地科技1.58%-0.59%
600352浙江龙盛1.13%4.40%
000581威孚高科1.01%0.27%
601288农业银行0.69%-0.28%
601398工商银行0.68%-0.89%
600837海通证券0.64%-0.50%
601668中国建筑0.41%-0.34%
601169北京银行0.24%0.00%
600060海信电器0.19%-0.23%
601966玲珑轮胎0.19%-0.16%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-171.10811.65820.03%
2019-07-161.10781.6579-0.04%
2019-07-151.10821.65830.07%
2019-07-121.10741.65750.21%
2019-07-111.10511.65520.01%
2019-07-101.10501.6551-0.06%
2019-07-091.10571.65580.00%
2019-07-081.10571.6558-0.55%
2019-07-051.11181.66190.08%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国富强化收益债券C-0.40%0.95%-1.77%5.27%7.73%6.00%
同类型排名2311/2594524/25522252/2443224/2262255/1938244/2253
上证指数-2.64%0.87%-8.10%14.79%5.54%17.55%
深证成指-2.43%1.95%-9.37%23.28%2.11%27.27%
沪深300-2.14%2.43%-4.72%23.11%11.81%26.55%
股票型基金-2.03%3.35%-5.21%27.08%4.29%30.16%
混合型基金-1.19%3.00%-1.93%15.34%4.26%16.84%
保本型基金-0.67%1.73%0.17%5.10%4.78%5.70%
债券型基金-0.07%0.77%0.59%2.50%5.55%3.24%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600582天地科技1.58%测评
2600352浙江龙盛1.13%测评
3000581威孚高科1.01%测评
4601288农业银行0.69%测评
5601398工商银行0.68%测评
6600837海通证券0.64%测评
7601668中国建筑0.41%测评
8601169北京银行0.24%测评
9600060海信电器0.19%测评
10601966玲珑轮胎0.19%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.02亿份未公布
2018-09-300.02亿份未公布
2018-06-300.03亿份未公布
2018-03-310.03亿份未公布
2017-12-310.05亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:9.49亿净资产:9.09亿
资产类型市值占总值比例
股票0.65亿6.80%
债券8.60亿90.58%
现金0.05亿0.49%
权证0.00亿0.00%
其他0.20亿2.12%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3868.23万4.26
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业371.71万0.41
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和170.51万0.19
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业2042.49万2.25
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名刘怡敏任职时间2008-12-18
刘怡敏女士,CFA,四川大学金融学硕士。证券从业年限15年,证券投资管理从业年限10年。历任西南证券研究发展中心债券研究员,并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。2008年10月24日至今任国海富兰克林基金管理有限公司国富强化收益债券基金、2012年09月11日至今任国富恒久信用债券基金基金经理。2010年3月至2015年1月31日任富兰克林国海中国收益混合型证券投资基金基金经理。2015年11月28日至今任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金(2017年3月10日转型为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF))基金经理。自2019年01月03日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国海富兰克林基金管理有限公司    http://www.ftsfund.com

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