工银沪港深股票C
(007512)公募股票型
0.8024
1.01%+0.0081
单位净值 [2024-05-10]
0.8024
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：8.18%
- 最近一季：20.66%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：9.96%
- 最近一年：-5.88%
- 最近两年：-13.23%
- 最近三年：-39.88%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：赵宪成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.8024 | 0.8024 | 1.01% |
| 2024-05-09 | 0.7944 | 0.7944 | 1.62% |
| 2024-05-08 | 0.7817 | 0.7817 | -1.24% |
| 2024-05-07 | 0.7915 | 0.7915 | -0.71% |
| 2024-05-06 | 0.7972 | 0.7972 | 4.36% |
| 2024-04-30 | 0.7639 | 0.7639 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 0.7629 | 0.7629 | -0.04% |
| 2024-04-26 | 0.7632 | 0.7632 | 2.40% |
| 2024-04-25 | 0.7453 | 0.7453 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 0.7450 | 0.7450 | 2.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银沪港深股票C | 3.99% | 8.51% | 19.46% | -2.32% | -6.60% | 8.87% |
| 同类型排名 | 176/2243 | 152/2243 | 128/2243 | 1486/2243 | 1219/2243 | 484/2243 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.59亿份 | 1082 |
| 2023-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵宪成 上任时间：2020-12-14
赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生,先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。2018年12月25日曾管理工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)。2020年12月14日新任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月16日担任工银瑞信沪港深股 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-02-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2023-09-13 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-09-13 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-12 | 关于工银瑞信沪港深股票型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2023-09-08 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 |