东方红恒元五年定开混合
(501066)公募混合型LOF
1.3757
0.15%+0.0021
单位净值 [2024-04-30]
1.3757
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-2.97%
- 最近一季：9.90%
- 最近半年：-11.95%
- 今年以来：-6.06%
- 最近一年：-18.43%
- 最近两年：-11.34%
- 最近三年：-39.47%
- 成立以来：37.56%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：王延飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：上海东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.3757 | 1.3757 | 0.15% |
| 2024-04-26 | 1.3736 | 1.3736 | 0.70% |
| 2024-04-25 | 1.3641 | 1.3641 | 0.32% |
| 2024-04-24 | 1.3598 | 1.3598 | 0.59% |
| 2024-04-23 | 1.3518 | 1.3518 | -1.08% |
| 2024-04-22 | 1.3666 | 1.3666 | -0.73% |
| 2024-04-19 | 1.3767 | 1.3767 | -0.05% |
| 2024-04-18 | 1.3774 | 1.3774 | 0.56% |
| 2024-04-17 | 1.3697 | 1.3697 | 0.84% |
| 2024-04-16 | 1.3583 | 1.3583 | -1.79% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红恒元五年定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 13.38亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 13.38亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 13.38亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 13.38亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 13.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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王延飞 上任时间：2020-05-14
王延飞先生:硕士研究生,国籍,中国,曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员,现任上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、公募权益投资部基金经理。2015年6月8日起任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月26日起任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日起担任东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-02-28 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在直销平台调整赎回数额限制的公告 |
| 2024-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-18 | 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-05 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-23 | 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-08 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日开放安排的公告 |
| 2023-09-01 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日开放安排的公告 |
| 2023-08-31 | 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为代理销售机构的公告 |
| 2023-07-17 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日开放安排的公告 |