东方红恒元五年定开混合

(501066)公募混合型LOF
+添加自选
1.4354 0.40%+0.0057
单位净值 [2024-05-17]
1.4354
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：4.80%
  • 最近一季：8.04%
  • 最近半年：-8.86%
  • 今年以来：-1.99%
  • 最近一年：-11.01%
  • 最近两年：-6.54%
  • 最近三年：-35.59%
  • 成立以来：43.53%
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金经理：王延飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.00亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：东方红
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 114421.98 52.34% 64.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 40237.71 18.41% 22.67%
金融业 13819.08 6.32% 7.79%
交通运输、仓储和邮政业 5367.06 2.46% 3.02%
房地产业 2559.75 1.17% 1.44%
科学研究和技术服务业 1056.11 0.48% 0.60%
批发和零售业 3.04 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 106537.32 44.80% 56.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 49688.51 20.90% 26.13%
金融业 14568.63 6.13% 7.66%
交通运输、仓储和邮政业 7798.61 3.28% 4.10%
房地产业 7685.17 3.23% 4.04%
建筑业 2141.81 0.90% 1.13%
文化、体育和娱乐业 1123.90 0.47% 0.59%
批发和零售业 386.40 0.16% 0.20%
科学研究和技术服务业 225.26 0.09% 0.12%