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 新华鑫回报混合(001682) 数据日期:2019-07-23
  
最新净值:0.987
累计净值:1.097
日 涨 幅:0.10%
基金公司:新华基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-09-02基金经理:姚秋 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.37亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-230.98701.09700.10%
2019-07-220.98601.0960-0.40%
2019-07-190.99001.10001.02%
2019-07-180.98001.0900-0.71%
2019-07-170.98701.09700.00%
2019-07-160.98701.0970-0.70%
2019-07-150.99401.10400.00%
2019-07-120.99401.10400.61%
2019-07-110.98801.09800.10%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 10:47)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601939建设银行4.33%1.37%
600048保利地产4.27%0.63%
001979招商蛇口4.06%-0.09%
002146荣盛发展4.03%0.22%
000402金融街3.94%0.65%
600383金地集团3.91%-0.47%
000028国药一致3.81%0.97%
600977中国电影3.58%1.63%
601398工商银行3.58%0.53%
601166兴业银行3.54%1.57%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-230.98701.09700.10%
2019-07-220.98601.0960-0.40%
2019-07-190.99001.10001.02%
2019-07-180.98001.0900-0.71%
2019-07-170.98701.09700.00%
2019-07-160.98701.0970-0.70%
2019-07-150.99401.10400.00%
2019-07-120.99401.10400.61%
2019-07-110.98801.09800.10%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
新华鑫回报混合-0.40%4.21%-3.88%18.99%11.49%22.37%
同类型排名1930/2606537/25811423/2493778/2397380/2292765/2390
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.22%2.92%-7.00%25.25%5.77%30.38%
混合型基金-0.03%4.43%-3.32%14.23%4.74%17.05%
保本型基金-0.17%1.37%-0.59%5.38%5.10%6.48%
债券型基金0.02%0.71%0.59%2.39%5.10%3.28%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601939建设银行4.33%测评
2600048保利地产4.27%测评
3001979招商蛇口4.06%测评
4002146荣盛发展4.03%测评
5000402金融街3.94%测评
6600383金地集团3.91%测评
7000028国药一致3.81%测评
8600977中国电影3.58%测评
9601398工商银行3.58%测评
10601166兴业银行3.54%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.37亿份未公布
2018-09-300.37亿份未公布
2018-06-300.45亿份未公布
2018-03-310.41亿份未公布
2017-12-310.58亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.30亿净资产:0.30亿
资产类型市值占总值比例
股票0.25亿82.01%
债券0.04亿14.52%
现金0.01亿2.90%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.57%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业432.96万14.65
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业55.82万1.89
批发和零售业187.06万6.33
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业552.29万18.68
房地产业1040.96万35.21
 基金经理测评
姓名姚秋任职时间2015-09-02
姚秋先生,证券从业年限 1年,证券投资管理从业年限1年,经济学博士、注册金融分析师,历任中国建设银行北京分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司,2014年07月18日至2017年5月12日任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理。2014年12月4日至今任任新华活期添利货币市场基金经理。2015年6月11日至今任新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理。2015年9月02日起任新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2015年11月19日至2017年11月20日任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。2016年10月26日至2019年7月2日任新华丰利债券型证券投资基金基金经理。2014年12月02日至2016年12月30日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理。2017年3月27日起任新华红利回报混合型证券投资基金基金经理。自2018年12月19日起任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年04月11日起任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
新华基金管理股份有限公司    http://www.ncfund.com.cn

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