南华瑞泽债券A
(008345)公募债券型- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：-2.08%
- 最近两年：0.46%
- 最近三年：-3.36%
- 成立以来：7.04%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：何林泽 孙海龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.9753 | 1.0753 | -0.20% |
| 2024-04-24 | 0.9773 | 1.0773 | -0.21% |
| 2024-04-23 | 0.9794 | 1.0794 | -0.26% |
| 2024-04-22 | 0.9820 | 1.0820 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 0.9812 | 1.0812 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 0.9807 | 1.0807 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 0.9801 | 1.0801 | 0.71% |
| 2024-04-16 | 0.9732 | 1.0732 | -0.58% |
| 2024-04-15 | 0.9789 | 1.0789 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 0.9780 | 1.0780 | 0.14% |
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞泽债券A | -0.29% | 0.51% | 2.61% | 3.47% | -1.72% | 2.25% |
| 同类型排名 | 4662/4847 | 2593/4847 | 565/4847 | 637/4847 | 4569/4847 | 681/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.97亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.36亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.06亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 11.06亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.91亿份 | 未公布 |
孙海龙 上任时间：2021-04-20
孙海龙先生:中国,硕士研究生。2014年7月至2015年6月在厦门国际银行股份有限公司发展研究部任研究员,2015年8月至2020年5月在天安人寿保险股份有限公司固定收益部任投资经理,2020年5月22日入职南华基金管理有限公司,现担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年7月3日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年7月3日起任职)、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
何林泽 上任时间：2021-06-03
何林泽先生:南开大学金融工程硕士,历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资经理。擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债权市场趋势,并擅长量化对冲、股指期货及期权等领域的投研分析。实际投资中,注重控制投资组合的回撤风险,追求长期稳定的持续绝对收益。2014年11月至今任兴业玉麒麟5号投资主办,2015年5月起任兴业金麒麟1号、兴业金麒麟现金添利投资主办。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-12 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 南华瑞泽债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 南华瑞泽债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 南华基金管理有限公司关于南华瑞泽债券型证券投资基金新增财通证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2024-01-19 | 南华瑞泽债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-16 | 南华基金管理有限公司关于南华瑞泽债券型证券投资基金关联交易公告 |
| 2023-12-14 | 南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-12-11 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-11-24 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-11-24 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-11-21 | 南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-11-21 | 南华基金管理有限公司南华瑞泽债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2号 |
| 2023-11-21 | 南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-18 | 南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-01 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-10-31 | 南华基金管理有限公司关于南华瑞泽债券型证券投资基金关联交易公告 |
| 2023-10-24 | 南华瑞泽债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第3季度报告提示性公告 |