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 南华瑞盈混合发起A(004845) 数据日期:2019-07-23
  
最新净值:0.708
累计净值:0.708
日 涨 幅:0.24%
基金公司:南华基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-08-16基金经理:刘斐 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.21亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-230.70830.70830.24%
2019-07-220.70660.70660.30%
2019-07-190.70450.70450.28%
2019-07-180.70250.7025-0.43%
2019-07-170.70550.7055-0.32%
2019-07-160.70780.7078-1.32%
2019-07-150.71730.71730.74%
2019-07-120.71200.71200.81%
2019-07-110.70630.7063-0.76%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 10:49)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002368太极股份5.10%3.45%
300144宋城演艺5.08%-0.99%
002371北方华创5.07%1.71%
000063中兴通讯4.97%3.23%
300451创业软件4.96%3.40%
300308中际旭创4.79%2.65%
603799华友钴业4.56%1.37%
002912中新赛克4.44%2.46%
601318中国平安4.18%2.06%
300036超图软件4.05%1.93%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-230.70830.70830.24%
2019-07-220.70660.70660.30%
2019-07-190.70450.70450.28%
2019-07-180.70250.7025-0.43%
2019-07-170.70550.7055-0.32%
2019-07-160.70780.7078-1.32%
2019-07-150.71730.71730.74%
2019-07-120.71200.71200.81%
2019-07-110.70630.7063-0.76%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南华瑞盈混合发起A-0.87%7.28%2.77%28.86%-12.33%26.37%
同类型排名1575/15751554/15541513/15131446/14461297/12971437/1437
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.22%3.05%-6.93%25.43%5.81%30.60%
混合型基金-0.03%4.37%-3.30%14.20%4.73%17.01%
保本型基金-0.18%1.30%-0.40%4.57%4.51%5.50%
债券型基金0.02%0.71%0.59%2.41%5.10%3.29%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002368太极股份5.10%测评
2300144宋城演艺5.08%测评
3002371北方华创5.07%测评
4000063中兴通讯4.97%测评
5300451创业软件4.96%测评
6300308中际旭创4.79%测评
7603799华友钴业4.56%测评
8002912中新赛克4.44%测评
9601318中国平安4.18%测评
10300036超图软件4.05%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.21亿份未公布
2018-09-300.21亿份未公布
2018-06-300.22亿份未公布
2018-03-310.22亿份未公布
2017-12-310.26亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.18亿净资产:0.16亿
资产类型市值占总值比例
股票0.14亿79.10%
债券0.00亿0.00%
现金0.03亿15.52%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿5.38%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业21.18万1.57
制造业304.06万22.52
电力、热力、燃气13.40万0.99
建筑业109.00万8.07
批发和零售业36.27万2.69
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和197.90万14.66
金融业53.31万3.95
房地产业79.16万5.86
 基金经理测评
姓名刘斐任职时间2017-08-16
刘斐先生,硕士,现任南华基金管理有限公司权益投资部基金经理。2008年至2009年,任职于天相投资顾问有限公司,担任研究员。2009年至2012年,任职于国都证券有限责任公司,担任研究员。2012年至2013年,任职于长城证券股份有限公司,担任研究员。2013年至2015年,任职于东兴证券股份有限公司,担任研究员。2015年至2017年,任职于泓德基金管理有限公司,担任研究员。2017年3月加入南华基金管理有限公司。2017年8月16日起任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月26日起任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理。2017年12月26日至2019年1月17日任南华瑞颐混合型证券投资基金基金经理。
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南华基金管理有限公司    http://

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