0.9750
0.18%+0.0018
单位净值 [2024-05-07]
- 最近一月:-0.29%
- 最近一季:3.67%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:2.01%
- 最近一年:-2.90%
- 最近两年:-1.18%
- 最近三年:-2.98%
- 成立以来:7.01%
- 成立日期:2020-01-19
- 基金经理:何林泽 孙海龙
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南华
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14757.90 |
13.20% |
70.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4047.04 |
3.62% |
19.34% |
金融业 |
967.87 |
0.87% |
4.63% |
农、林、牧、渔业 |
571.28 |
0.51% |
2.73% |
科学研究和技术服务业 |
404.92 |
0.36% |
1.94% |
采矿业 |
162.66 |
0.15% |
0.78% |
房地产业 |
12.49 |
0.01% |
0.06% |
建筑业 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6686.27 |
6.08% |
61.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1203.20 |
1.09% |
11.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1118.69 |
1.02% |
10.23% |
金融业 |
1051.91 |
0.96% |
9.62% |
农、林、牧、渔业 |
603.16 |
0.55% |
5.51% |
批发和零售业 |
261.53 |
0.24% |
2.39% |
房地产业 |
12.77 |
0.01% |
0.12% |
建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11951.86 |
10.89% |
60.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3683.06 |
3.36% |
18.74% |
金融业 |
1927.18 |
1.76% |
9.81% |
农、林、牧、渔业 |
942.27 |
0.86% |
4.80% |
批发和零售业 |
660.95 |
0.60% |
3.36% |
建筑业 |
409.35 |
0.37% |
2.08% |
房地产业 |
70.65 |
0.06% |
0.36% |
科学研究和技术服务业 |
5.24 |
0.00% |
0.03% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14232.53 |
13.26% |
66.74% |
金融业 |
2513.34 |
2.34% |
11.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1653.58 |
1.54% |
7.75% |
房地产业 |
700.97 |
0.65% |
3.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
652.81 |
0.61% |
3.06% |
建筑业 |
573.03 |
0.53% |
2.69% |
批发和零售业 |
500.24 |
0.47% |
2.35% |
农、林、牧、渔业 |
499.69 |
0.47% |
2.34% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13162.57 |
12.06% |
61.18% |
金融业 |
3906.84 |
3.58% |
18.16% |
农、林、牧、渔业 |
1230.52 |
1.13% |
5.72% |
批发和零售业 |
1223.90 |
1.12% |
5.69% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1191.76 |
1.09% |
5.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
800.36 |
0.73% |
3.72% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14589.06 |
12.70% |
66.42% |
金融业 |
2522.18 |
2.19% |
11.48% |
批发和零售业 |
1542.38 |
1.34% |
7.02% |
农、林、牧、渔业 |
1247.44 |
1.09% |
5.68% |
建筑业 |
1147.74 |
1.00% |
5.23% |
房地产业 |
917.00 |
0.80% |
4.17% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13318.10 |
11.92% |
60.15% |
金融业 |
3045.01 |
2.73% |
13.75% |
农、林、牧、渔业 |
1283.33 |
1.15% |
5.80% |
建筑业 |
1175.79 |
1.05% |
5.31% |
批发和零售业 |
1172.53 |
1.05% |
5.30% |
房地产业 |
929.60 |
0.83% |
4.20% |
交通运输、仓储和邮政业 |
710.45 |
0.64% |
3.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
505.65 |
0.45% |
2.28% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16569.86 |
14.14% |
73.51% |
金融业 |
3205.00 |
2.74% |
14.22% |
农、林、牧、渔业 |
1204.34 |
1.03% |
5.34% |
房地产业 |
1033.05 |
0.88% |
4.58% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
528.78 |
0.45% |
2.35% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14181.59 |
13.18% |
69.25% |
采矿业 |
3871.55 |
3.60% |
18.91% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1008.73 |
0.94% |
4.93% |
批发和零售业 |
833.49 |
0.77% |
4.07% |
金融业 |
582.27 |
0.54% |
2.84% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25.89 |
3.60% |
58.13% |
金融业 |
6.92 |
0.96% |
15.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.48 |
0.90% |
14.55% |
建筑业 |
3.63 |
0.50% |
8.16% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.62 |
0.23% |
3.64% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
58.52 |
7.71% |
50.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.12 |
4.89% |
32.03% |
金融业 |
10.54 |
1.39% |
9.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9.71 |
1.28% |
8.37% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
147.05 |
12.23% |
60.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.92 |
6.48% |
32.07% |
金融业 |
17.99 |
1.50% |
7.41% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
461.93 |
10.80% |
55.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
325.44 |
7.61% |
39.14% |
金融业 |
44.04 |
1.03% |
5.30% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
925.92 |
10.37% |
72.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
257.79 |
2.89% |
20.32% |
金融业 |
85.06 |
0.95% |
6.70% |