天弘添利债券(LOF)E
(009512)公募债券型
1.1775
-0.29%-0.0034
单位净值 [2024-05-10]
1.2375
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：10.97%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：-2.29%
- 最近两年：-0.32%
- 最近三年：16.61%
- 成立以来：22.84%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1775 | 1.2375 | -0.29% |
| 2024-05-09 | 1.1809 | 1.2409 | 1.57% |
| 2024-05-08 | 1.1627 | 1.2227 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 1.1633 | 1.2233 | 0.23% |
| 2024-05-06 | 1.1606 | 1.2206 | 1.80% |
| 2024-04-30 | 1.1401 | 1.2001 | 0.38% |
| 2024-04-29 | 1.1358 | 1.1958 | 0.46% |
| 2024-04-26 | 1.1306 | 1.1906 | 0.95% |
| 2024-04-25 | 1.1200 | 1.1800 | 0.19% |
| 2024-04-24 | 1.1179 | 1.1779 | 0.86% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘添利债券(LOF)E | 3.58% | 5.07% | 11.29% | 0.37% | -2.28% | 1.71% |
| 同类型排名 | 1/3515 | 18/3515 | 19/3515 | 3083/3515 | 3357/3515 | 1672/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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杜广 上任时间：2020-05-22
杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日起担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任天弘惠 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 |
| 2023-12-30 | 天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |
| 2023-08-31 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-05 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-04-22 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |