天弘添利债券(LOF)E
(009512)公募债券型
1.1606
1.80%+0.0209
单位净值 [2024-05-06]
1.2206
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：10.84%
- 最近半年：-1.40%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：-3.71%
- 最近两年：-1.12%
- 最近三年：15.35%
- 成立以来：21.07%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.1606 | 1.2206 | 1.80% |
| 2024-04-30 | 1.1401 | 1.2001 | 0.38% |
| 2024-04-29 | 1.1358 | 1.1958 | 0.46% |
| 2024-04-26 | 1.1306 | 1.1906 | 0.95% |
| 2024-04-25 | 1.1200 | 1.1800 | 0.19% |
| 2024-04-24 | 1.1179 | 1.1779 | 0.86% |
| 2024-04-23 | 1.1084 | 1.1684 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.1082 | 1.1682 | -0.90% |
| 2024-04-19 | 1.1183 | 1.1783 | -0.11% |
| 2024-04-18 | 1.1195 | 1.1795 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘添利债券(LOF)E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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杜广 上任时间：2020-05-22
杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日起担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任天弘惠 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 |
| 2023-12-30 | 天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |
| 2023-08-31 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-05 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-04-22 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |