天弘添利债券(LOF)E
(009512)公募债券型
1.1758
0.55%+0.0064
单位净值 [2024-05-17]
1.2358
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.94%
- 最近一季：10.81%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：-1.84%
- 最近两年：-2.46%
- 最近三年：15.05%
- 成立以来：22.66%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 984.03 | 0.61% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4321.44 | 2.37% | 76.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1335.43 | 0.73% | 23.61% |