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 金元顺安灵活配置混合C(001375) 数据日期:2018-05-23
  
最新净值:1.117
累计净值:1.117
日 涨 幅:-1.06%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-10-10基金经理:李杰 周博洋 张博 投资风格:保本型
最新份额:1.35亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-231.11701.1170-1.06%
2018-05-221.12901.12900.18%
2018-05-211.12701.12700.99%
2018-05-181.11601.11600.54%
2018-05-171.11001.11000.18%
2018-05-161.10801.1080-0.36%
2018-05-151.11201.11200.27%
2018-05-141.10901.1090-0.09%
2018-05-111.11001.1100-0.63%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-24 14:52)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600196复星医药2.57%0.27%
600585海螺水泥1.70%0.30%
600020中原高速1.64%-0.45%
002043兔宝宝1.21%-0.51%
600409三友化工1.13%-1.65%
300296利亚德1.06%-1.65%
002242九阳股份1.01%-0.41%
600031三一重工1.01%-2.14%
002709天赐材料0.99%2.09%
000425徐工机械0.98%-0.23%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-231.11701.1170-1.06%
2018-05-221.12901.12900.18%
2018-05-211.12701.12700.99%
2018-05-181.11601.11600.54%
2018-05-171.11001.11000.18%
2018-05-161.10801.1080-0.36%
2018-05-151.11201.11200.27%
2018-05-141.10901.1090-0.09%
2018-05-111.11001.1100-0.63%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元顺安灵活配置混合C0.36%0.91%1.65%-4.96%0.45%-3.14%
同类型排名193/193193/193189/189172/172170/170182/182
上证指数0.89%4.13%-0.24%-5.66%2.81%-3.34%
深证成指0.32%2.66%2.27%-5.53%6.39%-3.25%
沪深3000.74%4.13%-1.65%-5.32%14.44%-3.06%
股票型基金0.80%3.32%2.29%-2.84%11.28%-1.59%
混合型基金0.69%2.57%2.67%-0.05%11.66%0.36%
保本型基金0.08%0.16%0.83%1.35%3.53%1.37%
债券型基金-0.05%-0.02%1.16%1.11%3.23%1.60%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600196复星医药2.57%测评
2600585海螺水泥1.70%测评
3600020中原高速1.64%测评
4002043兔宝宝1.21%测评
5600409三友化工1.13%测评
6300296利亚德1.06%测评
7002242九阳股份1.01%测评
8600031三一重工1.01%测评
9002709天赐材料0.99%测评
10000425徐工机械0.98%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-311.35亿份未公布
2017-12-311.35亿份未公布
2017-09-301.40亿份未公布
2017-06-304.94亿份未公布
2017-03-314.94亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.99亿净资产:1.78亿
资产类型市值占总值比例
股票0.30亿15.20%
债券1.65亿82.77%
现金0.02亿1.14%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.89%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业2516.59万14.16
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和508.26万2.86
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名张博任职时间2018-04-04
张博先生:中国国籍,北京邮电大学工学博士。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员,渤海证券股份有限公司高级研究员,天安财产保险股份有限公司投资经理助理,中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。现任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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