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 金元顺安灵活配置混合C(001375) 数据日期:2019-11-15
  
最新净值:1.073
累计净值:1.073
日 涨 幅:-0.74%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-10-10基金经理:周博洋 张博 投资风格:保本型
最新份额:1.35亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-151.07301.0730-0.74%
2019-11-141.08101.08100.93%
2019-11-131.07101.07100.85%
2019-11-121.06201.0620-0.28%
2019-11-111.06501.0650-1.30%
2019-11-081.07901.0790-0.28%
2019-11-071.08201.08200.28%
2019-11-061.07901.0790-0.28%
2019-11-051.08201.08200.74%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-11-18 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002531天顺风能4.49%0.00%
000860顺鑫农业4.10%-1.47%
002878元隆雅图3.97%0.13%
000333美的集团3.92%0.25%
601318中国平安3.64%0.92%
601021春秋航空3.52%0.23%
600436片仔癀3.20%0.02%
600887伊利股份3.16%0.17%
600498烽火通信3.14%-0.04%
600958东方证券3.08%1.15%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-151.07301.0730-0.74%
2019-11-141.08101.08100.93%
2019-11-131.07101.07100.85%
2019-11-121.06201.0620-0.28%
2019-11-111.06501.0650-1.30%
2019-11-081.07901.0790-0.28%
2019-11-071.08201.08200.28%
2019-11-061.07901.0790-0.28%
2019-11-051.08201.08200.74%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元顺安灵活配置混合C-0.56%0.66%7.41%7.73%11.08%18.43%
同类型排名1055/2266890/2242758/22031065/21251308/19771146/2001
上证指数-2.49%-3.87%2.93%-0.52%9.84%15.94%
深证成指-2.53%-1.42%7.60%6.74%21.99%33.26%
沪深300-2.46%-1.93%5.29%6.36%20.97%28.78%
股票型基金6.03%-0.88%6.10%7.04%20.48%30.22%
混合型基金-0.88%0.59%6.15%11.77%20.84%25.99%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.03%0.78%2.35%5.39%4.78%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002531天顺风能4.49%测评
2000860顺鑫农业4.10%测评
3002878元隆雅图3.97%测评
4000333美的集团3.92%测评
5601318中国平安3.64%测评
6601021春秋航空3.52%测评
7600436片仔癀3.20%测评
8600887伊利股份3.16%测评
9600498烽火通信3.14%测评
10600958东方证券3.08%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.35亿份未公布
2018-12-311.35亿份未公布
2018-09-301.35亿份未公布
2018-06-301.35亿份未公布
2018-03-311.35亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.47亿净资产:1.46亿
资产类型市值占总值比例
股票0.93亿0.00%
债券0.29亿0.00%
现金0.21亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业1.07万0.01
制造业5596.81万38.22
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业446.79万3.05
交通运输、仓储和515.70万3.52
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和331.14万2.26
金融业984.34万6.72
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名张博任职时间2018-04-04
张博,金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,北京邮电大学工学博士。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员,渤海证券股份有限公司高级研究员,天安财产保险股份有限公司投资经理助理,中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。8年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。2018年4月4日起任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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