国泰国证航天军工指数(LOF)C
(015599)公募股票型指数型
1.0445
1.93%+0.0202
单位净值 [2024-05-07]
1.0445
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:3.28%
- 最近一季:12.29%
- 最近半年:-3.23%
- 今年以来:-1.48%
- 最近一年:-12.56%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-12.78%
- 成立日期:2022-05-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.54亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-07 | 1.0445 | 1.0445 | 1.93% |
2024-05-06 | 1.0247 | 1.0247 | 1.00% |
2024-04-30 | 1.0146 | 1.0146 | -1.34% |
2024-04-29 | 1.0284 | 1.0284 | 0.95% |
2024-04-26 | 1.0187 | 1.0187 | 0.95% |
2024-04-25 | 1.0091 | 1.0091 | -1.28% |
2024-04-24 | 1.0222 | 1.0222 | 2.01% |
2024-04-23 | 1.0021 | 1.0021 | -1.51% |
2024-04-22 | 1.0175 | 1.0175 | 0.75% |
2024-04-19 | 1.0099 | 1.0099 | 1.10% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰国证航天军工指数(LOF)C | -0.36% | 1.32% | 15.19% | -5.21% | -14.22% | -3.35% |
同类型排名 | 2752/3037 | 2358/3037 | 1131/3037 | 2025/3037 | 2252/3037 | 2296/3037 |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-11-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)(国泰国证航天军工指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 |
2023-11-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第一号) |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
2023-04-22 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |