基金金鑫

(500011)公募股票型
1.1256 0.40%+0.0045
单位净值 [2014-09-12]
3.3117
累计净值 [2014-09-12]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:2.49%
  • 最近一季:5.08%
  • 最近半年:-0.19%
  • 今年以来:-0.02%
  • 最近一年:-4.52%
  • 最近两年:37.60%
  • 最近三年:31.32%
  • 成立以来:366.39%
  • 成立日期:1999-10-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    30.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    34.18亿元
  • 投资风格:标准混合型基金(封闭)
  • 管理公司:国泰基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2014-09-12 1.1256 3.3117 0.40%
2014-09-05 1.1211 3.3072 2.81%
2014-08-29 1.0905 3.2766 -1.37%
2014-08-22 1.1056 3.2917 0.66%
2014-08-15 1.0983 3.2844 0.54%
2014-08-08 1.0924 3.2785 1.31%
2014-08-01 1.0783 3.2644 2.62%
2014-07-25 1.0508 3.2369 1.32%
2014-07-18 1.0371 3.2232 -0.53%
2014-07-11 1.0426 3.2287 -2.80%
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波动雷达暂无测评
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更新日期:2014-09-12

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金金鑫 --- --- --- --- --- ---
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上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 -0.19% 1.38% 2.84% 1.31% 13.54% 2.85%
混合型 0.08% 1.21% 2.25% 0.03% 7.39% 1.85%
债券型 -0.03% 0.28% 1.00% -0.24% 1.52% -1.07%
QDII -0.03% 0.25% 3.06% 4.21% 8.74% 3.91%
另类投资 -0.67% -0.41% 0.95% 0.21% 0.73% 1.24%
ETF -0.15% 1.12% 3.24% 2.75% 13.50% 3.19%
交易货币型 -1.39% -27.08% -1.07% -2.45% -8.72% -25.84%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2014-09-30 30.00亿份 49288
2014-06-30 30.00亿份 55228
2013-12-31 30.00亿份 60049
2013-06-30 30.00亿份 63767
2012-12-31 30.00亿份 67865
资产配置 更多>>

季报日期:2014-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2014-09-30

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