基金金鑫
(500011)公募股票型
1.0930
-2.84%-0.1326
单位净值 [2014-10-17]
3.2790
累计净值 [2014-10-17]
1.0620
-2.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：4.83%
- 最近半年：-3.84%
- 今年以来：-5.78%
- 最近一年：-12.30%
- 最近两年：33.99%
- 最近三年：31.65%
- 成立以来：352.88%
- 成立日期：1999-10-21
- 基金经理：刘夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.56亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2014-03-24 |
| 2 | 0.08 | 2011-04-22 |
| 3 | 0.03 | 2010-03-26 |
| 4 | 0.03 | 2010-03-24 |
| 5 | 1.20 | 2008-04-28 |
| 6 | 1.20 | 2008-04-30 |
| 7 | 0.20 | 2008-03-28 |
| 8 | 0.13 | 2007-03-23 |
| 9 | 0.13 | 2007-03-22 |
| 10 | 0.04 | 2006-11-01 |
| 11 | 0.04 | 2006-11-03 |
| 12 | 0.03 | 2004-12-31 |
| 13 | 0.03 | 2004-12-30 |
| 14 | 0.07 | 2002-04-05 |
| 15 | 0.20 | 2001-03-30 |
| 16 | 0.20 | 2001-04-09 |