基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金金鑫(500011) 数据日期:2008-07-25
| 最新净值: | 0.899 |
| 累计净值: | 2.775 |
| 日 涨 幅: | 2.68% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-10-21 | 基金经理: | 陈列敏 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 118336 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-25 | 0.8988 | 2.7748 | 2.68% |
| 2008-07-18 | 0.8753 | 2.7513 | -2.88% |
| 2008-07-11 | 0.9013 | 2.7773 | 4.74% |
| 2008-07-04 | 0.8605 | 2.7365 | -0.44% |
| 2008-06-30 | 0.8643 | 2.7403 | -0.39% |
| 2008-06-27 | 0.8677 | 2.7437 | -0.16% |
| 2008-06-20 | 0.8691 | 2.7451 | -3.27% |
| 2008-06-13 | 0.8985 | 2.7745 | -9.49% |
| 2008-06-06 | 0.9927 | 2.8687 | -2.93% |
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-25 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 3.96% | -1.61% |
| 000002 | 万科A | 3.88% | -1.51% |
| 000001 | 深发展A | 2.25% | 1.35% |
| 600030 | 中信证券 | 2.11% | -2.94% |
| 601088 | 中国神华 | 2.06% | -3.13% |
| 600100 | 同方股份 | 1.94% | -1.56% |
| 600308 | 华泰股份 | 1.73% | 0.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.69% | 0.80% |
| 000858 | 五粮液 | 1.67% | -100.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.59% | -2.82% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-25 | 0.8988 | 2.7748 | 2.68% |
| 2008-07-18 | 0.8753 | 2.7513 | -2.88% |
| 2008-07-11 | 0.9013 | 2.7773 | 4.74% |
| 2008-07-04 | 0.8605 | 2.7365 | -0.44% |
| 2008-06-30 | 0.8643 | 2.7403 | -0.39% |
| 2008-06-27 | 0.8677 | 2.7437 | -0.16% |
| 2008-06-20 | 0.8691 | 2.7451 | -3.27% |
| 2008-06-13 | 0.8985 | 2.7745 | -9.49% |
| 2008-06-06 | 0.9927 | 2.8687 | -2.93% |
易天富雷达测评 详细分析
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 基金金鑫 | 2.68% | 3.42% | -60.56% | -68.36% | -62.82% | -69.11% |
| 同类型排名 | 154/154 | 151/151 | 142/142 | 136/136 | 121/121 | 135/135 |
| 上证指数 | 3.12% | -1.37% | -19.47% | -39.83% | -33.74% | -45.55% |
| 深证成指 | 3.49% | -0.59% | -24.28% | -42.62% | -31.10% | -43.94% |
| 沪深300 | 4.40% | -1.02% | -22.72% | -42.11% | -30.93% | -44.94% |
| 股票型基金 | 2.80% | 0.48% | -15.01% | -32.85% | -18.67% | -34.12% |
| 混合型基金 | 2.27% | 0.40% | -12.99% | -29.89% | -16.85% | -30.68% |
| 保本型基金 | 0.21% | 0.30% | -2.69% | -11.09% | -1.58% | -12.52% |
| 债券型基金 | 0.17% | 0.23% | -0.16% | -0.72% | 5.18% | -1.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 71.36亿 | 净资产: | 69.19亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 48.25亿 | 69.73% | 67.61% |
| 债券 | 16.71亿 | 24.15% | 23.41% |
| 现金 | 5.74亿 | 8.30% | 8.05% |
| 权证 | 0.01亿 | 0.01% | 0.01% |
| 其他 | 0.66亿 | 0.95% | 0.92% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 1632.67万 | 0.24% |
| 采掘业 | 44822.12万 | 6.48% |
| 制造业 | 179188.21万 | 25.90% |
| 电力、煤气及水的 | 14402.42万 | 2.08% |
| 建筑业 | 7967.47万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储业 | 19438.38万 | 2.81% |
| 信息技术业 | 27725.46万 | 4.01% |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 陈列敏 | 任职时间 | 2004-03-20 |
| 工学硕士，9年证券从业经历，曾任国泰证券有限公司项目经理，国泰基金管理有限公司研究开发部副经理，大成基金管理有限公司研究发展部副经理，景阳基金基金经理助理，金信证券有限公司资产管理部副总经理，现任金鑫基金的基金经理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-03-27 | 金鑫证券投资基金２００８年第二次利润分配公告 |
| 2008-03-24 | 金鑫证券投资基金2008年第一次利润分配公告 |
| 2008-03-05 | 金鑫证券投资基金2008年第一次收益分配预公告 |
| 2008-01-22 | 金鑫证券投资基金季度报告 |
| 2007-10-24 | 金鑫证券投资基金季度报告2007年第3季度 |
| 2007-09-29 | 基金金鑫:国泰基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同的公告 |
| 2007-08-27 | 金鑫证券投资基金2007年半年度报告 |
| 2007-08-27 | 基金金鑫:2007年半年度主要财务指标 |
| 2007-08-07 | 基金金鑫:国泰基金管理有限公司关于赠送基金理财书籍的提示性公告 |
| 2007-08-07 | 基金金鑫:国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配同方股份(600100)非公开发行A股的公告 |
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