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基金金鑫(500011) 数据日期:2008-08-22
| 最新净值: | 0.793 |
| 累计净值: | 2.669 |
| 日 涨 幅: | -0.93% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-10-21 | 基金经理: | 陈列敏 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 118336 | 申购状态: | 可以申购 |
行业配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1632.67 | 0.24% | 0.34% |
| 采掘业 | 44822.12 | 6.48% | 9.29% |
| 制造业 | 179188.21 | 25.90% | 37.14% |
| 制造业-食品、饮料 | 34177.07 | 4.94% | 7.08% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 1478.67 | 0.21% | 0.31% |
| 制造业-木材、家具 | 197.32 | 0.03% | 0.04% |
| 制造业-造纸、印刷 | 15462.02 | 2.23% | 3.20% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 24401.36 | 3.53% | 5.06% |
| 制造业-电子 | 1078.99 | 0.16% | 0.22% |
| 制造业-金属、非金属 | 47405.37 | 6.85% | 9.83% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 35071.99 | 5.07% | 7.27% |
| 制造业-医药、生物制品 | 18916.09 | 2.73% | 3.92% |
| 制造业-其他制造业 | 999.32 | 0.14% | 0.21% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 14402.42 | 2.08% | 2.99% |
| 建筑业 | 7967.47 | 1.15% | 1.65% |
| 交通运输、仓储业 | 19438.38 | 2.81% | 4.03% |
| 信息技术业 | 27725.46 | 4.01% | 5.75% |
| 批发和零售贸易 | 32834.52 | 4.75% | 6.81% |
| 金融、保险业 | 100329.06 | 14.50% | 20.80% |
| 房地产业 | 45223.57 | 6.54% | 9.37% |
| 社会服务业 | 5470.44 | 0.79% | 1.13% |
| 传播与文化产业 | 1253.02 | 0.18% | 0.26% |
| 综合类 | 2169.43 | 0.31% | 0.45% |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 10402.24 | 1.10% | 1.65% |
| 采掘业 | 12103.84 | 1.28% | 1.92% |
| 制造业 | 199453.06 | 21.06% | 31.67% |
| 制造业-食品、饮料 | 59336.86 | 6.27% | 9.42% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 36.26 | 0.00% | 0.01% |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-造纸、印刷 | 16115.41 | 1.70% | 2.56% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 28880.75 | 3.05% | 4.59% |
| 制造业-电子 | 436.51 | 0.05% | 0.07% |
| 制造业-金属、非金属 | 38267.31 | 4.04% | 6.08% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 29055.12 | 3.07% | 4.61% |
| 制造业-医药、生物制品 | 27188.96 | 2.87% | 4.32% |
| 制造业-其他制造业 | 135.89 | 0.01% | 0.02% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 30467.68 | 3.22% | 4.84% |
| 建筑业 | 17301.30 | 1.83% | 2.75% |
| 交通运输、仓储业 | 36517.69 | 3.86% | 5.80% |
| 信息技术业 | 43194.97 | 4.56% | 6.86% |
| 批发和零售贸易 | 65939.90 | 6.96% | 10.47% |
| 金融、保险业 | 147273.05 | 15.55% | 23.39% |
| 房地产业 | 57565.51 | 6.08% | 9.14% |
| 社会服务业 | 7570.36 | 0.80% | 1.20% |
| 传播与文化产业 | 587.52 | 0.06% | 0.09% |
| 综合类 | 1313.06 | 0.14% | 0.21% |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 7018.43 | 1.45% | 1.86% |
| 采掘业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 124346.62 | 25.70% | 32.86% |
| 制造业-食品、饮料 | 61797.27 | 12.77% | 16.33% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-造纸、印刷 | 329.13 | 0.07% | 0.09% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 6073.17 | 1.26% | 1.61% |
| 制造业-电子 | 13128.05 | 2.71% | 3.47% |
| 制造业-金属、非金属 | 10808.52 | 2.23% | 2.86% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 9138.43 | 1.89% | 2.42% |
| 制造业-医药、生物制品 | 18052.38 | 3.73% | 4.77% |
| 制造业-其他制造业 | 5019.67 | 1.04% | 1.33% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1239.63 | 0.26% | 0.33% |
| 交通运输、仓储业 | 5415.99 | 1.12% | 1.43% |
| 信息技术业 | 30851.92 | 6.38% | 8.15% |
| 批发和零售贸易 | 50214.66 | 10.38% | 13.27% |
| 金融、保险业 | 44050.82 | 9.10% | 11.64% |
| 房地产业 | 38025.39 | 7.86% | 10.05% |
| 社会服务业 | 27894.21 | 5.77% | 7.37% |
| 传播与文化产业 | 28188.99 | 5.83% | 7.45% |
| 综合类 | 21110.59 | 4.36% | 5.58% |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 4518.70 | 1.03% | 1.29% |
| 采掘业 | 16767.77 | 3.83% | 4.77% |
| 制造业 | 184374.01 | 42.13% | 52.46% |
| 制造业-食品、饮料 | 70105.48 | 16.02% | 19.95% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 11.46 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-造纸、印刷 | 2449.81 | 0.56% | 0.70% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 12126.73 | 2.77% | 3.45% |
| 制造业-电子 | 12491.20 | 2.85% | 3.55% |
| 制造业-金属、非金属 | 26026.96 | 5.95% | 7.40% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 37280.27 | 8.52% | 10.61% |
| 制造业-医药、生物制品 | 16546.05 | 3.78% | 4.71% |
| 制造业-其他制造业 | 7336.06 | 1.68% | 2.09% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1926.80 | 0.44% | 0.55% |
| 交通运输、仓储业 | 1731.21 | 0.40% | 0.49% |
| 信息技术业 | 6755.09 | 1.54% | 1.92% |
| 批发和零售贸易 | 41420.26 | 9.46% | 11.78% |
| 金融、保险业 | 300.60 | 0.07% | 0.09% |
| 房地产业 | 16318.20 | 3.73% | 4.64% |
| 社会服务业 | 14564.78 | 3.33% | 4.14% |
| 传播与文化产业 | 33328.92 | 7.62% | 9.48% |
| 综合类 | 29482.70 | 6.74% | 8.39% |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 343.50 | 0.08% | 0.10% |
| 采掘业 | 18990.85 | 4.36% | 5.37% |
| 制造业 | 202015.42 | 46.40% | 57.11% |
| 制造业-食品、饮料 | 77677.09 | 17.84% | 21.96% |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 12.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业-造纸、印刷 | 964.05 | 0.22% | 0.27% |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 7122.78 | 1.64% | 2.01% |
| 制造业-电子 | 22293.44 | 5.12% | 6.30% |
| 制造业-金属、非金属 | 26882.95 | 6.17% | 7.60% |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 38565.90 | 8.86% | 10.90% |
| 制造业-医药、生物制品 | 17704.14 | 4.07% | 5.00% |
| 制造业-其他制造业 | 10793.07 | 2.48% | 3.05% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1065.39 | 0.24% | 0.30% |
| 建筑业 | 3350.07 | 0.77% | 0.95% |
| 交通运输、仓储业 | 111.73 | 0.03% | 0.03% |
| 信息技术业 | 16038.17 | 3.68% | 4.53% |
| 批发和零售贸易 | 54643.72 | 12.55% | 15.45% |
| 金融、保险业 | 619.64 | 0.14% | 0.18% |
| 房地产业 | 56.70 | 0.01% | 0.02% |
| 社会服务业 | 9082.12 | 2.09% | 2.57% |
| 传播与文化产业 | 17419.87 | 4.00% | 4.92% |
| 综合类 | 30014.20 | 6.89% | 8.48% |