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基金金鑫(500011) 数据日期:2008-08-15
| 最新净值: | 0.800 |
| 累计净值: | 2.676 |
| 日 涨 幅: | -2.72% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-10-21 | 基金经理: | 陈列敏 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 118336 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 71.36亿元 | 净资产 | 69.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.25 | 69.73 | 67.61 |
| 债券 | 16.71 | 24.15 | 23.41 |
| 现金 | 5.74 | 8.30 | 8.05 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.66 | 0.95 | 0.92 |
| 总资产 | 97.23亿元 | 净资产 | 94.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 62.97 | 66.49 | 64.76 |
| 债券 | 20.28 | 21.42 | 20.86 |
| 现金 | 12.06 | 12.73 | 12.40 |
| 权证 | 1.52 | 1.61 | 1.57 |
| 其他 | 0.40 | 0.42 | 0.41 |
| 总资产 | 100.44亿元 | 净资产 | 96.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 70.95 | 73.68 | 70.63 |
| 债券 | 19.93 | 20.69 | 19.84 |
| 现金 | 7.68 | 7.97 | 7.64 |
| 权证 | 1.49 | 1.55 | 1.48 |
| 其他 | 0.41 | 0.42 | 0.40 |
| 总资产 | 87.72亿元 | 净资产 | 79.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 61.36 | 77.54 | 69.95 |
| 债券 | 16.84 | 21.28 | 19.20 |
| 现金 | 8.21 | 10.37 | 9.35 |
| 权证 | 1.05 | 1.32 | 1.19 |
| 其他 | 0.27 | 0.34 | 0.30 |
| 总资产 | 58.16亿元 | 净资产 | 54.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 43.33 | 79.35 | 74.51 |
| 债券 | 12.36 | 22.63 | 21.25 |
| 现金 | 1.69 | 3.10 | 2.91 |
| 权证 | 0.42 | 0.76 | 0.72 |
| 其他 | 0.77 | 1.41 | 1.33 |
| 总资产 | 55.24亿元 | 净资产 | 48.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.84 | 78.20 | 68.49 |
| 债券 | 10.31 | 21.31 | 18.66 |
| 现金 | 6.74 | 13.92 | 12.20 |
| 权证 | 0.15 | 0.30 | 0.27 |
| 其他 | 0.21 | 0.44 | 0.38 |
| 总资产 | 50.37亿元 | 净资产 | 43.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 35.15 | 80.31 | 69.78 |
| 债券 | 9.94 | 22.71 | 19.73 |
| 现金 | 4.48 | 10.24 | 8.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.80 | 1.82 | 1.58 |
| 总资产 | 47.92亿元 | 净资产 | 43.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 35.38 | 81.24 | 73.83 |
| 债券 | 9.35 | 21.47 | 19.51 |
| 现金 | 2.93 | 6.74 | 6.12 |
| 权证 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 0.24 | 0.55 | 0.50 |