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基金金鑫(500011) 数据日期:2008-09-26

最新净值:	0.758
累计净值:	2.634
日涨幅:	3.96%

基金公司:	国泰基金	基金类型:	契约型封闭式	投资类型:	股票型
成立日期:	1999-10-21	基金经理:	陈列敏	投资风格:	成长型
最新份额:	30.00亿份	持有人数:	118336	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	3.22%	356.99万	8,360.75万	5.18%
2	601088	中国神华	2.93%	202.10万	7,592.90万	4.71%
3	600100	同方股份	2.49%	355.84万	6,451.47万	4.00%
4	600550	天威保变	2.06%	173.18万	5,337.30万	3.31%
5	600875	东方电气	2.01%	175.21万	5,212.46万	3.23%
6	600030	中信证券	2.01%	218.20万	5,219.42万	3.24%
7	600019	宝钢股份	1.99%	591.46万	5,151.58万	3.19%
8	600383	金地集团	1.86%	532.57万	4,830.37万	2.99%
9	002202	金风科技	1.86%	120.28万	4,814.96万	2.98%
10	000002	万科A	1.69%	486.57万	4,384.03万	2.72%
11	600997	开滦股份	1.69%	109.84万	4,391.42万	2.72%
12	600655	豫园商城	1.65%	131.82万	4,276.12万	2.65%
13	600153	建发股份	1.56%	282.12万	4,042.78万	2.51%
14	000878	云南铜业	1.34%	194.50万	3,477.72万	2.16%
15	601166	兴业银行	1.30%	132.30万	3,369.62万	2.09%
16	600519	贵州茅台	1.20%	22.46万	3,112.83万	1.93%
17	601318	中国平安	1.11%	58.30万	2,871.77万	1.78%
18	601628	中国人寿	1.09%	117.86万	2,819.24万	1.75%
19	601001	大同煤业	0.92%	113.06万	2,390.02万	1.48%
20	600436	片仔癀	0.91%	99.37万	2,371.95万	1.47%
21	600308	华泰股份	0.89%	178.23万	2,316.95万	1.44%
22	000960	锡业股份	0.87%	90.53万	2,249.66万	1.39%
23	600489	中金黄金	0.84%	43.79万	2,182.15万	1.35%
24	600000	浦发银行	0.82%	96.11万	2,114.32万	1.31%
25	601186	中国铁建	0.80%	222.88万	2,086.16万	1.29%
26	600361	华联综超	0.79%	113.51万	2,048.90万	1.27%
27	601390	中国中铁	0.79%	395.73万	2,057.81万	1.28%
28	600050	中国联通	0.77%	299.56万	1,998.04万	1.24%
29	600674	川投能源	0.76%	89.98万	1,958.85万	1.21%
30	600005	武钢股份	0.75%	199.09万	1,943.12万	1.20%
31	600499	科达机电	0.75%	107.03万	1,944.67万	1.21%
32	600048	保利地产	0.72%	138.19万	1,864.25万	1.16%
33	600606	金丰投资	0.71%	271.19万	1,830.54万	1.13%
34	600963	岳阳纸业	0.69%	186.02万	1,780.18万	1.10%
35	600900	长江电力	0.65%	114.35万	1,675.20万	1.04%
36	600001	邯郸钢铁	0.58%	326.47万	1,498.48万	0.93%
37	000792	盐湖钾肥	0.53%	15.73万	1,386.07万	0.86%
38	000778	新兴铸管	0.53%	229.98万	1,379.89万	0.86%
39	601006	大秦铁路	0.52%	98.27万	1,337.48万	0.83%
40	601111	中国国航	0.52%	159.71万	1,355.94万	0.84%
41	000869	张裕A	0.49%	19.12万	1,261.81万	0.78%
42	600697	欧亚集团	0.46%	64.07万	1,189.80万	0.74%
43	000667	名流置业	0.45%	239.38万	1,158.59万	0.72%
44	000807	云铝股份	0.44%	139.85万	1,132.79万	0.70%
45	000983	西山煤电	0.43%	22.55万	1,127.55万	0.70%
46	000423	东阿阿胶	0.42%	42.60万	1,099.19万	0.68%
47	600889	南京化纤	0.41%	196.47万	1,062.90万	0.66%
48	000933	神火股份	0.40%	29.85万	1,044.58万	0.65%
49	000709	唐钢股份	0.40%	97.16万	1,034.71万	0.64%
50	600267	海正药业	0.39%	61.93万	1,001.35万	0.62%
51	600428	中远航运	0.38%	37.95万	974.50万	0.60%
52	000063	中兴通讯	0.38%	15.81万	989.39万	0.61%
53	000157	中联重科	0.32%	60.02万	831.21万	0.52%
54	600570	恒生电子	0.32%	56.63万	821.07万	0.51%
55	600535	天士力	0.32%	74.31万	838.99万	0.52%
56	000560	昆百大A	0.29%	81.86万	744.91万	0.46%
57	600299	蓝星新材	0.29%	47.12万	752.11万	0.47%
58	600587	新华医疗	0.29%	104.34万	762.70万	0.47%
59	600432	吉恩镍业	0.27%	31.57万	703.12万	0.44%
60	002024	苏宁电器	0.26%	16.36万	675.54万	0.42%
61	000831	关铝股份	0.25%	89.81万	637.62万	0.40%
62	000539	粤电力A	0.25%	102.51万	651.97万	0.40%
63	000612	焦作万方	0.21%	29.96万	551.17万	0.34%
64	000729	燕京啤酒	0.18%	27.76万	466.37万	0.29%
65	000623	吉林敖东	0.18%	14.43万	473.31万	0.29%
66	600677	航天通信	0.17%	41.52万	441.79万	0.27%
67	000937	金牛能源	0.17%	9.74万	430.22万	0.27%
68	601398	工商银行	0.16%	85.32万	423.17万	0.26%
69	600518	康美药业	0.16%	51.09万	425.60万	0.26%
70	601988	中国银行	0.16%	105.01万	425.29万	0.26%
71	601328	交通银行	0.16%	56.71万	424.21万	0.26%
72	000911	南宁糖业	0.16%	24.73万	415.42万	0.26%
73	600547	山东黄金	0.15%	7.68万	395.70万	0.25%
74	600880	博瑞传播	0.15%	32.71万	388.28万	0.24%
75	000089	深圳机场	0.15%	61.50万	376.98万	0.23%
76	600172	黄河旋风	0.15%	63.06万	385.29万	0.24%
77	600035	楚天高速	0.15%	79.94万	391.72万	0.24%
78	600016	民生银行	0.15%	70.21万	400.20万	0.25%
79	600012	皖通高速	0.15%	80.46万	395.08万	0.24%
80	600037	歌华有线	0.15%	30.27万	397.79万	0.25%
81	600058	五矿发展	0.15%	16.14万	377.88万	0.23%
82	000522	白云山A	0.14%	39.66万	354.59万	0.22%
83	600067	冠城大通	0.14%	50.32万	361.31万	0.22%
84	600316	洪都航空	0.14%	22.59万	352.60万	0.22%
85	600685	广船国际	0.14%	14.14万	357.13万	0.22%
86	000825	太钢不锈	0.14%	33.02万	357.58万	0.22%
87	600795	国电电力	0.13%	52.55万	337.89万	0.21%
88	600675	中华企业	0.13%	48.35万	341.87万	0.21%
89	600029	南方航空	0.13%	48.12万	342.61万	0.21%
90	601600	中国铝业	0.13%	25.92万	337.96万	0.21%
91	600533	栖霞建设	0.13%	41.96万	335.28万	0.21%
92	000060	中金岭南	0.10%	17.87万	250.50万	0.16%
93	600808	马钢股份	0.09%	44.01万	235.01万	0.15%
94	600509	天富热电	0.09%	27.35万	222.63万	0.14%
95	600748	上实发展	0.07%	17.93万	186.44万	0.12%
96	600009	上海机场	0.07%	11.47万	181.45万	0.11%
97	002088	鲁阳股份	0.06%	11.39万	148.75万	0.09%
98	600330	天通股份	0.06%	36.36万	153.44万	0.10%
99	600256	广汇股份	0.05%	8.91万	117.76万	0.07%
100	000024	招商地产	0.04%	7.30万	109.06万	0.07%
101	601857	中国石油	0.01%	2.16万	32.21万	0.02%
102	002219	独一味	0.01%	1.19万	17.66万	0.01%
103	002248	华东数控	0.01%	1.50万	16.47万	0.01%
104	002241	歌尔声学	0.01%	1.23万	33.06万	0.02%
105	002225	濮耐股份	0.01%	4.62万	30.00万	0.02%
106	002223	鱼跃医疗	0.01%	1.91万	38.14万	0.02%
107	002222	福晶科技	0.01%	2.29万	19.68万	0.01%
108	002221	东华能源	0.01%	3.89万	28.72万	0.02%
109	002242	九阳股份	0.01%	0.71万	28.66万	0.02%
110	002252	上海莱士	0.00%	0.34万	8.44万	0.01%
111	002258	利尔化学	0.00%	0.50万	8.03万	0.01%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	3.96%	851.05万	27,378.27万	5.67%
2	000002	万科A	3.88%	1,047.65万	26,819.90万	5.56%
3	000001	深发展A	2.25%	552.10万	15,569.30万	3.23%
4	600030	中信证券	2.11%	278.51万	14,621.76万	3.03%
5	601088	中国神华	2.06%	355.80万	14,232.11万	2.95%
6	600100	同方股份	1.94%	417.09万	13,428.41万	2.78%
7	600308	华泰股份	1.73%	521.02万	11,946.99万	2.48%
8	601166	兴业银行	1.69%	318.27万	11,718.59万	2.43%
9	000858	五粮液	1.67%	476.68万	11,535.66万	2.39%
10	600019	宝钢股份	1.59%	886.34万	10,999.49万	2.28%
11	600436	片仔癀	0.84%	187.23万	5,822.84万	1.21%
12	600592	龙溪股份	0.20%	60.19万	1,377.71万	0.29%
13	600647	同达创业	0.07%	40.00万	512.00万	0.11%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.51%	1,078.30万	42,732.92万	6.79%
2	000002	万科A	4.21%	1,382.98万	39,885.06万	6.33%
3	000001	深发展A	2.67%	655.00万	25,283.00万	4.02%
4	600030	中信证券	2.51%	265.84万	23,731.22万	3.77%
5	000895	双汇发展	2.43%	389.64万	22,984.57万	3.65%
6	600900	长江电力	2.29%	1,114.07万	21,713.15万	3.45%
7	600100	同方股份	2.16%	490.00万	20,423.30万	3.24%
8	600361	华联综超	2.13%	621.19万	20,213.36万	3.21%
9	600519	贵州茅台	1.91%	78.57万	18,071.49万	2.87%
10	601166	兴业银行	1.80%	328.71万	17,046.88万	2.71%
11	601398	工商银行	1.67%	1,950.76万	15,859.67万	2.52%
12	600050	中国联通	1.55%	1,216.77万	14,698.58万	2.33%
13	601318	中国平安	1.49%	132.83万	14,093.17万	2.24%
14	601390	中国中铁	1.20%	986.29万	11,332.47万	1.80%
15	600299	蓝星新材	1.15%	226.82万	10,871.48万	1.73%
16	600308	华泰股份	1.06%	350.37万	10,059.12万	1.60%
17	600423	柳化股份	0.98%	348.11万	9,315.52万	1.48%
18	600048	保利地产	0.95%	138.71万	8,991.47万	1.43%
19	002024	苏宁电器	0.92%	120.62万	8,666.38万	1.38%
20	600153	建发股份	0.87%	316.90万	8,217.15万	1.31%
21	600428	中远航运	0.81%	197.97万	7,710.83万	1.22%
22	000423	东阿阿胶	0.78%	227.15万	7,396.10万	1.17%
23	600697	欧亚集团	0.78%	291.99万	7,434.06万	1.18%
24	601006	大秦铁路	0.77%	286.11万	7,330.19万	1.16%
25	000869	张裕A	0.72%	79.42万	6,798.57万	1.08%
26	600436	片仔癀	0.72%	181.07万	6,858.92万	1.09%
27	000848	承德露露	0.71%	237.15万	6,753.95万	1.07%
28	600009	上海机场	0.69%	174.67万	6,553.50万	1.04%
29	600282	南钢股份	0.66%	300.00万	6,222.00万	0.99%
30	600005	武钢股份	0.66%	316.08万	6,226.78万	0.99%
31	601628	中国人寿	0.65%	105.83万	6,131.78万	0.97%
32	600309	烟台万华	0.65%	162.57万	6,185.64万	0.98%
33	600963	岳阳纸业	0.64%	219.83万	6,056.28万	0.96%
34	000825	太钢不锈	0.62%	236.25万	5,852.00万	0.93%
35	000898	鞍钢股份	0.62%	192.99万	5,824.51万	0.93%
36	600795	国电电力	0.60%	326.07万	5,686.60万	0.90%
37	600312	平高电气	0.60%	250.00万	5,717.50万	0.91%
38	002069	獐子岛	0.59%	58.46万	5,593.22万	0.89%
39	600383	金地集团	0.58%	134.71万	5,496.15万	0.87%
40	600535	天士力	0.58%	249.11万	5,482.83万	0.87%
41	000560	昆百大A	0.57%	279.94万	5,444.79万	0.86%
42	600717	天津港	0.56%	193.74万	5,308.43万	0.84%
43	002088	鲁阳股份	0.55%	117.07万	5,227.39万	0.83%
44	600258	首旅股份	0.51%	100.00万	4,857.00万	0.77%
45	600785	新华百货	0.51%	177.44万	4,842.21万	0.77%
46	600655	豫园商城	0.46%	136.02万	4,362.27万	0.69%
47	000538	云南白药	0.44%	119.32万	4,138.02万	0.66%
48	600067	冠城大通	0.43%	201.07万	4,105.88万	0.65%
49	600150	中国船舶	0.43%	16.35万	4,082.85万	0.65%
50	000800	一汽轿车	0.42%	210.55万	4,021.43万	0.64%
51	600001	邯郸钢铁	0.42%	493.15万	3,999.42万	0.64%
52	600583	海油工程	0.40%	72.88万	3,795.36万	0.60%
53	600263	路桥建设	0.40%	212.44万	3,794.10万	0.60%
54	600598	北大荒	0.40%	249.99万	3,809.88万	0.61%
55	600269	赣粤高速	0.39%	202.54万	3,720.61万	0.59%
56	000911	南宁糖业	0.39%	227.80万	3,701.79万	0.59%
57	601919	中国远洋	0.36%	80.00万	3,412.80万	0.54%
58	600089	特变电工	0.34%	100.77万	3,257.76万	0.52%
59	000952	广济药业	0.34%	99.99万	3,238.75万	0.51%
60	000063	中兴通讯	0.32%	46.91万	2,987.99万	0.47%
61	600997	开滦股份	0.32%	69.80万	3,064.22万	0.49%
62	000831	关铝股份	0.32%	99.08万	2,998.29万	0.48%
63	601088	中国神华	0.31%	44.77万	2,937.23万	0.47%
64	002202	金风科技	0.28%	18.89万	2,652.62万	0.42%
65	600628	新世界	0.28%	159.93万	2,643.57万	0.42%
66	000888	峨眉山A	0.27%	157.80万	2,580.07万	0.41%
67	600588	用友软件	0.27%	49.99万	2,553.04万	0.41%
68	600315	上海家化	0.26%	51.85万	2,508.11万	0.40%
69	000539	粤电力A	0.25%	164.01万	2,358.48万	0.37%
70	600673	阳之光	0.24%	87.93万	2,319.63万	0.37%
71	600973	宝胜股份	0.24%	62.79万	2,293.07万	0.36%
72	000759	武汉中百	0.24%	118.82万	2,233.76万	0.35%
73	600015	华夏银行	0.21%	103.85万	1,989.82万	0.32%
74	600376	天鸿宝业	0.19%	50.00万	1,828.50万	0.29%
75	600019	宝钢股份	0.18%	100.00万	1,744.00万	0.28%
76	601001	大同煤业	0.18%	51.83万	1,658.69万	0.26%
77	000797	中国武夷	0.16%	120.00万	1,486.80万	0.24%
78	600686	金龙汽车	0.14%	59.02万	1,339.16万	0.21%
79	600832	东方明珠	0.14%	71.95万	1,313.06万	0.21%
80	600511	国药股份	0.13%	20.54万	1,218.89万	0.19%
81	000089	深圳机场	0.13%	100.00万	1,272.00万	0.20%
82	600035	楚天高速	0.11%	125.00万	1,057.50万	0.17%
83	600438	通威股份	0.11%	72.77万	999.13万	0.16%
84	600592	龙溪股份	0.11%	49.44万	1,009.63万	0.16%
85	600371	万向德农	0.11%	73.43万	1,026.49万	0.16%
86	600748	上实发展	0.10%	20.00万	927.81万	0.15%
87	600970	中材国际	0.07%	11.50万	687.93万	0.11%
88	601918	国投新集	0.07%	44.56万	709.45万	0.11%
89	601808	中海油服	0.07%	18.88万	648.34万	0.10%
90	601999	出版传媒	0.06%	29.03万	587.52万	0.09%
91	600694	大商股份	0.06%	10.78万	526.92万	0.08%
92	601169	北京银行	0.04%	19.87万	404.59万	0.06%
93	000667	名流置业	0.03%	16.98万	246.89万	0.04%
94	600261	浙江阳光	0.03%	17.04万	306.55万	0.05%
95	002194	武汉凡谷	0.02%	3.30万	171.31万	0.03%
96	002146	荣盛发展	0.02%	5.23万	189.63万	0.03%
97	002176	江特电机	0.02%	4.72万	165.65万	0.03%
98	600897	厦门空港	0.02%	7.92万	151.83万	0.02%
99	002197	证通电子	0.01%	3.34万	106.43万	0.02%
100	002187	广百股份	0.01%	3.18万	136.53万	0.02%
101	002198	嘉应制药	0.01%	3.19万	74.34万	0.01%
102	002171	精诚铜业	0.01%	4.67万	140.50万	0.02%
103	002180	万力达	0.01%	3.14万	107.89万	0.02%
104	002173	山下湖	0.01%	3.03万	92.19万	0.01%
105	002175	广陆数测	0.01%	3.90万	137.28万	0.02%
106	002186	全聚德	0.01%	1.83万	107.78万	0.02%
107	002179	中航光电	0.01%	2.21万	101.54万	0.02%
108	002201	九鼎新材	0.00%	1.02万	32.43万	0.01%
109	002199	东晶电子	0.00%	1.11万	28.42万	0.00%
110	002178	延华智能	0.00%	1.10万	25.51万	0.00%
111	002184	海得控制	0.00%	1.69万	38.78万	0.01%
112	002196	方正电机	0.00%	1.29万	31.40万	0.01%
113	002195	海隆软件	0.00%	0.88万	28.90万	0.00%
114	002193	山东如意	0.00%	1.50万	36.26万	0.01%
115	002174	梅花伞	0.00%	2.25万	43.70万	0.01%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	双汇发展	6.38%	1,210.22万	61,418.81万	8.66%
2	600036	招商银行	4.77%	1,199.60万	45,908.74万	6.47%
3	000001	深发展A	4.06%	978.16万	39,106.67万	5.51%
4	600030	中信证券	3.59%	357.71万	34,594.07万	4.88%
5	000002	万科A	3.50%	1,116.05万	33,704.84万	4.75%
6	600100	同方股份	2.74%	795.34万	26,411.86万	3.72%
7	601318	中国平安	2.53%	180.39万	24,343.40万	3.43%
8	601166	兴业银行	2.36%	402.50万	22,708.80万	3.20%
9	000831	关铝股份	1.95%	506.35万	18,815.95万	2.65%
10	600282	南钢股份	1.94%	912.01万	18,696.25万	2.64%
11	600361	华联综超	1.65%	568.84万	15,864.81万	2.24%
12	600423	柳化股份	1.24%	469.08万	11,952.09万	1.68%
13	600258	首旅股份	1.09%	233.08万	10,462.80万	1.47%
14	000560	昆百大Ａ	0.94%	441.08万	9,064.14万	1.28%
15	000657	中钨高新	0.66%	223.35万	6,320.89万	0.89%
16	600436	片仔癀	0.61%	162.86万	5,836.84万	0.82%
17	600754	锦江股份	0.58%	252.92万	5,546.54万	0.78%
18	002067	景兴纸业	0.56%	393.57万	5,360.46万	0.76%
19	600673	阳之光	0.49%	137.63万	4,717.93万	0.67%
20	600592	龙溪股份	0.40%	185.51万	3,819.56万	0.54%
21	000911	南宁糖业	0.38%	230.76万	3,639.07万	0.51%
22	600966	博汇纸业	0.33%	171.44万	3,198.98万	0.45%
23	600141	兴发集团	0.27%	150.00万	2,586.00万	0.36%
24	600211	西藏药业	0.05%	27.16万	455.47万	0.06%
25	002174	梅花伞	0.01%	6.52万	103.00万	0.01%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	双汇发展	18.80%	2,511.99万	148,759.97万	24.24%
2	600036	招商银行	3.89%	1,255.00万	30,810.24万	5.02%
3	600100	同方股份	3.33%	762.84万	26,379.07万	4.30%
4	601166	兴业银行	2.87%	636.80万	22,721.02万	3.70%
5	600030	中信证券	2.81%	415.91万	22,255.56万	3.63%
6	000002	万科A	2.77%	1,150.00万	21,953.50万	3.58%
7	600628	新世界	2.68%	1,103.95万	21,195.84万	3.45%
8	000063	中兴通讯	2.05%	298.70万	16,243.21万	2.65%
9	600519	贵州茅台	2.05%	135.21万	16,247.91万	2.65%
10	600258	首旅股份	1.77%	358.61万	14,003.81万	2.28%
11	600832	东方明珠	1.72%	823.56万	13,613.44万	2.22%
12	600096	云天化	1.46%	466.64万	11,591.22万	1.89%
13	600009	上海机场	1.44%	297.55万	11,363.26万	1.85%
14	600436	片仔癀	1.39%	297.43万	10,969.07万	1.79%
15	600016	民生银行	1.29%	892.49万	10,201.15万	1.66%
16	000024	招商地产	1.24%	202.31万	9,838.34万	1.60%
17	600563	法拉电子	1.19%	492.90万	9,419.31万	1.54%
18	002084	海鸥卫浴	1.12%	287.00万	8,891.17万	1.45%
19	600315	上海家化	1.11%	219.28万	8,806.41万	1.44%
20	600088	中视传媒	1.07%	274.11万	8,442.57万	1.38%
21	601318	中国平安	1.04%	114.66万	8,247.31万	1.34%
22	600970	中材国际	1.04%	151.58万	8,236.60万	1.34%
23	600583	海油工程	0.98%	210.31万	7,752.10万	1.26%
24	000792	盐湖钾肥	0.97%	171.17万	7,692.39万	1.25%
25	000898	鞍钢股份	0.90%	399.99万	7,099.91万	1.16%
26	600361	华联综超	0.86%	242.00万	6,809.79万	1.11%
27	600309	烟台万华	0.85%	128.61万	6,750.49万	1.10%
28	600104	上海汽车	0.85%	388.00万	6,720.17万	1.10%
29	600028	中国石化	0.84%	500.00万	6,660.00万	1.09%
30	601006	大秦铁路	0.77%	400.00万	6,088.00万	0.99%
31	600050	中国联通	0.74%	1,000.00万	5,880.00万	0.96%
32	600312	平高电气	0.70%	239.05万	5,507.66万	0.90%
33	600686	金龙汽车	0.65%	206.66万	5,129.19万	0.84%
34	600831	广电网络	0.65%	212.03万	5,148.09万	0.84%
35	000657	中钨高新	0.61%	410.00万	4,833.90万	0.79%
36	600325	华发股份	0.61%	160.55万	4,864.61万	0.79%
37	002024	苏宁电器	0.59%	99.94万	4,645.31万	0.76%
38	600900	长江电力	0.59%	300.00万	4,650.00万	0.76%
39	600592	龙溪股份	0.53%	236.90万	4,223.98万	0.69%
40	600261	浙江阳光	0.51%	244.55万	4,049.71万	0.66%
41	600048	保利地产	0.50%	86.53万	3,962.19万	0.65%
42	002069	獐子岛	0.49%	50.54万	3,903.72万	0.64%
43	600499	科达机电	0.49%	275.81万	3,850.30万	0.63%
44	600685	广船国际	0.46%	72.13万	3,671.88万	0.60%
45	600015	华夏银行	0.46%	300.00万	3,639.00万	0.59%
46	600211	西藏药业	0.44%	190.24万	3,485.12万	0.57%
47	000933	神火股份	0.41%	116.46万	3,280.68万	0.53%
48	600298	安琪酵母	0.40%	64.88万	3,168.06万	0.52%
49	600415	小商品城	0.39%	30.35万	3,119.16万	0.51%
50	600299	星新材料	0.30%	50.85万	2,351.95万	0.38%
51	600570	恒生电子	0.29%	150.73万	2,280.61万	0.37%
52	600754	锦江股份	0.29%	150.00万	2,298.00万	0.37%
53	601628	中国人寿	0.23%	44.10万	1,842.06万	0.30%
54	002063	远光软件	0.22%	92.55万	1,724.28万	0.28%
55	000972	新中基	0.21%	150.00万	1,623.00万	0.26%
56	002122	天马股份	0.19%	20.00万	1,525.40万	0.25%
57	601328	交通银行	0.16%	113.06万	1,249.34万	0.20%
58	600960	滨州活塞	0.07%	51.96万	551.28万	0.09%
59	601919	中国远洋	0.05%	20.22万	373.92万	0.06%
60	002133	广宇集团	0.03%	11.97万	215.92万	0.04%
61	002129	中环股份	0.02%	9.89万	156.16万	0.03%
62	002125	湘潭电化	0.01%	3.85万	70.20万	0.01%
63	002139	拓邦电子	0.01%	1.78万	84.45万	0.01%
64	002132	恒星科技	0.01%	4.44万	85.07万	0.01%
65	002131	利欧股份	0.01%	1.93万	58.55万	0.01%
66	002130	沃尔核材	0.01%	1.60万	78.85万	0.01%
67	002126	银轮股份	0.01%	3.59万	65.31万	0.01%
68	002124	天邦股份	0.01%	2.70万	56.71万	0.01%
69	002127	新民科技	0.01%	4.41万	80.54万	0.01%
70	600527	江南高纤	0.00%	1.70万	24.67万	0.00%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	双汇发展	9.83%	1,722.68万	53,695.80万	12.39%
2	600030	中信证券	4.93%	620.00万	26,945.20万	6.22%
3	600628	新世界	4.41%	1,995.85万	24,089.92万	5.56%
4	600832	东方明珠	3.28%	1,212.57万	17,897.46万	4.13%
5	600100	同方股份	3.01%	689.61万	16,454.14万	3.80%
6	000002	万科A	2.74%	900.00万	14,940.00万	3.45%
7	000657	中钨高新	2.17%	822.63万	11,862.39万	2.74%
8	600016	民生银行	1.95%	849.99万	10,624.89万	2.45%
9	600563	法拉电子	1.95%	705.31万	10,636.07万	2.45%
10	600048	保利地产	1.89%	183.85万	10,306.77万	2.38%
11	600436	片仔癀	1.77%	342.09万	9,664.13万	2.23%
12	600258	首旅股份	1.40%	336.53万	7,629.18万	1.76%
13	600096	云天化	1.38%	376.64万	7,517.64万	1.73%
14	600088	中视传媒	1.27%	350.52万	6,926.18万	1.60%
15	600831	广电网络	1.14%	290.81万	6,252.40万	1.44%
16	600289	亿阳信通	1.14%	336.05万	6,247.20万	1.44%
17	600754	锦江股份	0.91%	320.08万	4,964.44万	1.15%
18	600499	科达机电	0.89%	374.99万	4,863.59万	1.12%
19	600206	有研硅股	0.83%	227.93万	4,542.60万	1.05%
20	600211	西藏药业	0.75%	220.24万	4,100.79万	0.95%
21	600158	中体产业	0.67%	128.58万	3,667.14万	0.85%
22	600960	滨州活塞	0.63%	269.42万	3,429.75万	0.79%
23	000777	中核科技	0.61%	166.93万	3,311.94万	0.76%
24	600305	恒顺醋业	0.57%	183.88万	3,103.85万	0.72%
25	600298	安琪酵母	0.57%	119.88万	3,090.49万	0.71%
26	600363	联创光电	0.54%	371.11万	2,968.86万	0.69%
27	000715	中兴商业	0.50%	217.34万	2,705.83万	0.62%
28	600279	重庆港九	0.38%	216.09万	2,093.92万	0.48%
29	600485	中创信测	0.25%	88.74万	1,388.75万	0.32%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	S双汇	11.04%	1,722.68万	53,437.39万	14.12%
2	600628	新世界	5.41%	2,475.05万	26,186.06万	6.92%
3	600030	中信证券	4.40%	780.00万	21,270.60万	5.62%
4	600832	东方明珠	4.30%	1,817.84万	20,796.09万	5.50%
5	000002	万科A	4.16%	1,300.00万	20,111.00万	5.32%
6	600048	保利地产	3.24%	365.00万	15,680.40万	4.14%
7	600088	中视传媒	3.08%	1,001.51万	14,912.51万	3.94%
8	600016	民生银行	2.72%	1,300.00万	13,156.00万	3.48%
9	600563	法拉电子	2.63%	1,039.07万	12,728.65万	3.36%
10	600050	中国联通	2.46%	2,550.00万	11,908.50万	3.15%
11	600436	片仔癀	2.39%	546.79万	11,580.93万	3.06%
12	600729	重庆百货	2.26%	786.02万	10,925.62万	2.89%
13	600831	广电网络	2.24%	615.06万	10,837.38万	2.86%
14	000657	中钨高新	2.23%	1,085.11万	10,786.02万	2.85%
15	000978	桂林旅游	1.82%	792.81万	8,823.93万	2.33%
16	601398	工商银行	1.75%	1,402.10万	8,454.66万	2.23%
17	000715	中兴商业	1.57%	767.76万	7,616.13万	2.01%
18	600258	首旅股份	1.48%	380.52万	7,184.22万	1.90%
19	002069	獐子岛	1.45%	93.94万	7,018.43万	1.86%
20	600211	S藏药业	1.34%	376.25万	6,471.45万	1.71%
21	000069	华侨城A	1.28%	276.77万	6,180.27万	1.63%
22	000777	中核科技	1.23%	639.88万	5,970.04万	1.58%
23	600158	中体产业	1.18%	346.23万	5,705.79万	1.51%
24	000882	华联股份	1.13%	786.08万	5,486.85万	1.45%
25	600485	中创信测	1.03%	386.54万	4,963.21万	1.31%
26	600315	上海家化	1.01%	263.74万	4,868.67万	1.29%
27	600289	亿阳信通	0.97%	322.99万	4,686.61万	1.24%
28	600298	安琪酵母	0.93%	203.77万	4,487.08万	1.19%
29	600100	同方股份	0.85%	381.08万	4,100.44万	1.08%
30	600305	恒顺醋业	0.80%	341.52万	3,872.79万	1.02%
31	600206	有研硅股	0.74%	321.97万	3,583.57万	0.95%
32	601006	大秦铁路	0.67%	400.00万	3,236.00万	0.86%
33	600122	宏图高科	0.51%	324.00万	2,465.64万	0.65%
34	000504	赛迪传媒	0.50%	421.99万	2,439.09万	0.64%
35	601333	广深铁路	0.42%	281.81万	2,020.57万	0.53%
36	600580	卧龙电气	0.41%	233.44万	2,007.63万	0.53%
37	600198	*ST大唐	0.32%	120.00万	1,533.60万	0.41%
38	600110	中科英华	0.28%	170.00万	1,370.20万	0.36%
39	601588	北辰实业	0.27%	194.14万	1,308.49万	0.35%
40	600309	烟台万华	0.25%	50.00万	1,204.50万	0.32%
41	600170	上海建工	0.24%	218.80万	1,150.91万	0.30%
42	601628	中国人寿	0.20%	50.10万	945.89万	0.25%
43	600383	金地集团	0.19%	50.00万	925.50万	0.24%
44	002048	宁波华翔	0.18%	70.20万	862.76万	0.23%
45	002056	横店东磁	0.08%	20.00万	399.40万	0.11%
46	000063	中兴通讯	0.08%	10.00万	388.18万	0.10%
47	600536	中国软件	0.08%	32.75万	402.88万	0.11%
48	000537	广宇发展	0.07%	50.00万	314.50万	0.08%
49	002078	太阳纸业	0.07%	17.25万	329.13万	0.09%
50	600501	航天晨光	0.06%	24.51万	298.01万	0.08%
51	600410	华胜天成	0.05%	9.00万	225.45万	0.06%
52	601988	中国银行	0.05%	42.44万	223.67万	0.06%
53	002095	网盛科技	0.04%	3.18万	177.41万	0.05%
54	600017	日照港	0.03%	22.20万	159.42万	0.04%
55	002081	金螳螂	0.02%	3.68万	88.73万	0.02%
56	002094	青岛金王	0.01%	5.54万	65.90万	0.02%
57	000629	攀钢钢钒	0.00%	4.00万	17.00万	0.00%
58	600362	江西铜业	0.00%	0.48万	5.50万	0.00%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	S双汇	12.21%	1,722.68万	53,437.39万	15.20%
2	600832	东方明珠	4.66%	2,075.85万	20,384.80万	5.80%
3	600628	新世界	4.05%	2,420.00万	17,714.40万	5.04%
4	600088	中视传媒	3.48%	1,039.25万	15,225.05万	4.33%
5	600563	法拉电子	2.85%	1,055.00万	12,491.20万	3.55%
6	600855	航天长峰	2.83%	1,336.16万	12,372.87万	3.52%
7	600436	片仔癀	2.75%	639.67万	12,038.61万	3.43%
8	600489	中金黄金	2.63%	661.42万	11,502.14万	3.27%
9	000657	中钨高新	2.48%	708.86万	10,852.64万	3.09%
10	600432	吉恩镍业	2.41%	743.77万	10,531.73万	3.00%