基金金泰
(500001)公募股票型
0.9151
---0.0000
单位净值 [2012-12-28]
3.9471
累计净值 [2012-12-28]
净值估算 [2021-03-12 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：-19.94%
- 最近三年：-12.22%
- 成立以来：438.93%
- 成立日期：1998-03-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.39亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：国泰基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2012-12-28 | 0.9151 | 3.9471 | 0.00% |
| 2012-12-21 | 0.9151 | 3.9471 | 0.02% |
| 2012-12-14 | 0.9149 | 3.9469 | 0.01% |
| 2012-12-07 | 0.9148 | 3.9468 | 0.02% |
| 2012-11-30 | 0.9146 | 3.9466 | 0.02% |
| 2012-11-23 | 0.9144 | 3.9464 | 0.02% |
| 2012-11-16 | 0.9142 | 3.9462 | 0.03% |
| 2012-11-09 | 0.9139 | 3.9459 | 0.01% |
| 2012-11-02 | 0.9138 | 3.9458 | 0.02% |
| 2012-10-26 | 0.9136 | 3.9456 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2012-12-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金金泰 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.02% | 11.24% | 24.63% | 32.90% | 37.42% | 36.36% |
| 混合型 | 1.77% | 3.21% | 9.17% | 18.34% | 21.68% | 20.59% |
| 债券型 | 2.79% | 1.27% | 9.19% | 11.74% | 17.97% | 17.89% |
| QDII | 0.47% | -0.11% | 0.44% | -3.09% | 3.50% | 3.44% |
| 另类投资 | 0.75% | -0.31% | -0.44% | -2.02% | 0.17% | -0.13% |
| ETF | 2.31% | 11.84% | 23.09% | 30.60% | 35.59% | 34.60% |
| 交易货币型 | -3.98% | -3.77% | -3.22% | -2.49% | 0.17% | 0.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2012-12-31 | 20.00亿份 | 42835 |
| 2012-06-30 | 20.00亿份 | 46562 |
| 2011-12-31 | 20.00亿份 | 47356 |
| 2011-06-30 | 20.00亿份 | 48275 |
| 2010-12-31 | 20.00亿份 | 49592 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2013-01-19 | 国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金转型)2012年第4季度报告 |
| 2012-12-21 | 金泰证券投资基金终止上市第三次提示性公告 |
| 2012-12-19 | 金泰证券投资基金终止上市第二次提示性公告 |
| 2012-12-17 | 金泰证券投资基金终止上市第一次提示性公告 |
| 2012-12-13 | 金泰证券投资基金终止上市公告 |
| 2012-11-27 | 国泰基金管理有限公司基金金泰复牌的提示性公告 |
| 2012-11-24 | 金泰证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 |
| 2012-11-02 | 关于金泰证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 |
| 2012-10-25 | 金泰证券投资基金2012年第3季度报告 |
| 2012-10-12 | 国泰基金管理有限公司金泰证券投资基金停牌的第三次提示性公告 |
| 2012-10-10 | 国泰基金管理有限公司关于召开金泰证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2012-10-10 | 国泰基金管理有限公司金泰证券投资基金停牌的第二次提示性公告 |
| 2012-10-09 | 国泰基金管理有限公司金泰证券投资基金停牌的第一次提示性公告 |
| 2012-10-08 | 国泰基金管理有限公司关于召开金泰证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2012-09-28 | 国泰基金管理有限公司关于召开金泰证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2012-08-27 | 金泰证券投资基金2012年半年度报告 |
| 2012-07-20 | 金泰证券投资基金2012年第2季度报告 |
| 2012-07-13 | 国泰基金管理有限公司关于开通银联支付浦发银行、中信银行、光大银行等5家银行借记卡网上基金直销业务并实施申购费率优惠的公告 |
| 2012-04-21 | 金泰证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-29 | 金泰证券投资基金2011年年度报告摘要 |